KBI Global Small Cap Equity Fund, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00096P2D02KBI Global Small Cap Equity Fund, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 02.10.2025 | 10.0970 | 0.14% | 1.00% | - | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 10.0830 | 0.52% | 0.56% | - | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 10.0310 | -0.16% | -0.57% | - | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 10.0470 | 0.50% | 2.43% | - | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 9.9970 | -0.30% | 3.36% | - | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 10.0270 | -0.60% | 3.94% | - | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 10.0880 | 2.84% | 3.14% | - | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 9.8090 | 1.42% | -0.32% | - | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 9.6720 | 0.26% | -1.04% | - | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 9.6470 | -1.37% | -0.82% | - | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 9.7810 | -0.60% | 1.60% | - | |||
| 2025 / 29 | 17.07.2025 | 9.8400 | 0.68% | 3.13% | - | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 9.7740 | 0.48% | 2.70% | - | |||
| 2025 / 27 | 03.07.2025 | 9.7270 | 1.04% | -0.01% | - | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 9.6270 | 0.90% | -0.93% | - | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 9.5410 | 0.25% | -0.19% | - | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 9.5170 | -2.17% | -3.54% | - | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 9.7280 | 0.11% | 1.75% | - | |||
| 2025 / 22 | 29.05.2025 | 9.7170 | 1.65% | 3.64% | - | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 9.5590 | -3.11% | 4.88% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:15:36
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:15:36 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:15:36 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:15:36 |