KBI Global Small Cap Equity Fund, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00096P2D02KBI Global Small Cap Equity Fund, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 12.2140 | -0.43% | 2.79% | 25.57% | |||
| 2026 / 26 | 26.06.2026 | 12.2670 | 1.44% | 3.23% | 27.42% | |||
| 2026 / 25 | 18.06.2026 | 12.0930 | 1.04% | 2.27% | 26.75% | |||
| 2026 / 24 | 12.06.2026 | 11.9680 | 1.55% | 2.65% | 25.75% | |||
| 2026 / 23 | 05.06.2026 | 11.7850 | -0.82% | 1.21% | 21.15% | |||
| 2026 / 22 | 29.05.2026 | 11.8830 | 0.49% | 2.59% | 22.29% | |||
| 2026 / 21 | 22.05.2026 | 11.8250 | 1.42% | 2.36% | 23.71% | |||
| 2026 / 20 | 15.05.2026 | 11.6590 | 0.13% | 1.32% | 18.17% | |||
| 2026 / 19 | 07.05.2026 | 11.6440 | 0.53% | 2.75% | 21.79% | |||
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 11.5830 | 0.27% | 4.30% | 23.54% | |||
| 2026 / 17 | 24.04.2026 | 11.5520 | 0.39% | 6.12% | 26.75% | |||
| 2026 / 16 | 17.04.2026 | 11.5070 | 1.54% | 7.73% | 28.53% | |||
| 2026 / 15 | 10.04.2026 | 11.3320 | 2.04% | 3.32% | 29.18% | |||
| 2026 / 14 | 02.04.2026 | 11.1050 | 2.01% | -0.35% | 23.90% | |||
| 2026 / 13 | 26.03.2026 | 10.8860 | 1.92% | -4.66% | 11.98% | |||
| 2026 / 12 | 20.03.2026 | 10.6810 | -2.62% | -6.15% | - | |||
| 2026 / 11 | 13.03.2026 | 10.9680 | -1.58% | -2.40% | - | |||
| 2026 / 10 | 06.03.2026 | 11.1440 | -2.40% | -0.22% | - | |||
| 2026 / 9 | 27.02.2026 | 11.4180 | 0.33% | 4.70% | - | |||
| 2026 / 8 | 20.02.2026 | 11.3810 | 1.27% | 2.51% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:50:26
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:50:26 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:50:26 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:50:26 |