KBI Water fund, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BZ2YQN98KBI Water fund, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 27 | 02.07.2021 | 13.0250 | 0.41% | -0.23% | - | |||
| 2021 / 26 | 25.06.2021 | 12.9720 | 2.38% | -0.58% | - | |||
| 2021 / 25 | 18.06.2021 | 12.6710 | -2.24% | -1.97% | - | |||
| 2021 / 24 | 10.06.2021 | 12.9610 | -0.72% | 0.20% | - | |||
| 2021 / 23 | 04.06.2021 | 13.0550 | 0.05% | 0.48% | - | |||
| 2021 / 22 | 28.05.2021 | 13.0480 | 0.95% | 2.22% | - | |||
| 2021 / 21 | 21.05.2021 | 12.9250 | -0.08% | 1.11% | - | |||
| 2021 / 20 | 14.05.2021 | 12.9350 | -0.45% | 2.76% | - | |||
| 2021 / 19 | 07.05.2021 | 12.9930 | 1.79% | 5.74% | - | |||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 12.7650 | -0.14% | 5.57% | - | |||
| 2021 / 17 | 23.04.2021 | 12.7830 | 1.55% | 6.97% | - | |||
| 2021 / 16 | 16.04.2021 | 12.5880 | 2.44% | 5.38% | - | |||
| 2021 / 15 | 09.04.2021 | 12.2880 | 1.62% | 2.64% | - | |||
| 2021 / 14 | 01.04.2021 | 12.0920 | 1.19% | 4.81% | - | |||
| 2021 / 13 | 26.03.2021 | 11.9500 | 0.04% | 4.41% | - | |||
| 2021 / 12 | 19.03.2021 | 11.9450 | -0.23% | 2.37% | - | |||
| 2021 / 11 | 12.03.2021 | 11.9720 | 3.77% | 1.98% | - | |||
| 2021 / 10 | 05.03.2021 | 11.5370 | 0.80% | -0.30% | - | |||
| 2021 / 9 | 26.02.2021 | 11.4450 | -1.92% | 1.21% | - | |||
| 2021 / 8 | 19.02.2021 | 11.6690 | -0.60% | -1.22% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:15:22
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:15:22 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:15:22 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:15:22 |