KBI Water fund, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BZ2YQN98KBI Water fund, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 13 | 28.03.2024 | 15.0460 | 0.27% | 3.21% | 16.45% | |||
| 2024 / 12 | 22.03.2024 | 15.0060 | 1.72% | 3.24% | 20.92% | |||
| 2024 / 11 | 15.03.2024 | 14.7520 | -0.62% | 2.49% | 18.51% | |||
| 2024 / 10 | 08.03.2024 | 14.8440 | 1.82% | 3.99% | 19.33% | |||
| 2024 / 9 | 01.03.2024 | 14.5780 | 0.30% | 3.21% | 13.75% | |||
| 2024 / 8 | 23.02.2024 | 14.5350 | 0.99% | 2.90% | 14.75% | |||
| 2024 / 7 | 16.02.2024 | 14.3930 | 0.83% | 3.03% | 10.96% | |||
| 2024 / 6 | 09.02.2024 | 14.2750 | 1.07% | 0.39% | 11.02% | |||
| 2024 / 5 | 02.02.2024 | 14.1240 | -0.01% | 0.74% | 7.54% | |||
| 2024 / 4 | 26.01.2024 | 14.1260 | 1.12% | -1.69% | 9.34% | |||
| 2024 / 3 | 19.01.2024 | 13.9700 | -1.76% | -2.29% | 9.95% | |||
| 2024 / 2 | 12.01.2024 | 14.2200 | 1.43% | 0.62% | 10.68% | |||
| 2024 / 1 | 05.01.2024 | 14.0200 | -2.43% | 1.72% | 12.66% | |||
| 2023 / 52 | 29.12.2023 | 14.3690 | 0.50% | - | 18.96% | |||
| 2023 / 51 | 22.12.2023 | 14.2970 | 1.17% | - | 18.79% | |||
| 2023 / 50 | 15.12.2023 | 14.1320 | 2.53% | - | 16.91% | |||
| 2023 / 49 | 08.12.2023 | 13.7830 | - | 8.14% | 11.19% | |||
| 2023 / 45 | 10.11.2023 | 12.7450 | -0.16% | 3.40% | 11.67% | |||
| 2023 / 44 | 03.11.2023 | 12.7650 | 6.59% | 3.54% | 13.94% | |||
| 2023 / 43 | 27.10.2023 | 11.9760 | -0.75% | -4.05% | 5.02% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:48:14
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:48:14 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:48:14 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:48:14 |