KBI Water fund, štatistika výnosov
ISIN CP: IE00BZ2YQN98KBI Water fund, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 20 | 16.05.2025 | 15.9710 | 2.25% | 8.83% | 2.10% | |||
| 2025 / 19 | 09.05.2025 | 15.6190 | 0.83% | 8.62% | 0.96% | |||
| 2025 / 18 | 02.05.2025 | 15.4900 | 2.96% | 9.54% | 2.70% | |||
| 2025 / 17 | 25.04.2025 | 15.0450 | 2.52% | 0.72% | 2.40% | |||
| 2025 / 16 | 17.04.2025 | 14.6750 | 2.06% | -1.83% | 1.61% | |||
| 2025 / 15 | 11.04.2025 | 14.3790 | 1.68% | -3.98% | -1.32% | |||
| 2025 / 14 | 04.04.2025 | 14.1410 | -5.34% | -7.08% | -4.97% | |||
| 2025 / 13 | 28.03.2025 | 14.9380 | -0.07% | -0.19% | -0.72% | |||
| 2025 / 12 | 21.03.2025 | 14.9490 | -0.17% | 0.13% | -0.38% | |||
| 2025 / 11 | 14.03.2025 | 14.9750 | -1.60% | -0.82% | 1.51% | |||
| 2025 / 10 | 07.03.2025 | 15.2180 | 1.68% | 2.19% | 2.52% | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 14.9660 | 0.24% | -1.44% | 2.66% | |||
| 2025 / 8 | 21.02.2025 | 14.9300 | -1.12% | -0.26% | 2.72% | |||
| 2025 / 7 | 14.02.2025 | 15.0990 | 1.39% | 1.24% | 4.91% | |||
| 2025 / 6 | 07.02.2025 | 14.8920 | -1.93% | 4.21% | 4.32% | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 15.1850 | 1.44% | 2.98% | 7.51% | |||
| 2025 / 4 | 24.01.2025 | 14.9690 | 0.37% | 0.73% | 5.97% | |||
| 2025 / 3 | 17.01.2025 | 14.9140 | 4.37% | 0.71% | 6.76% | |||
| 2025 / 2 | 10.01.2025 | 14.2900 | -2.36% | -7.84% | 0.49% | |||
| 2025 / 1 | 03.01.2025 | 14.6360 | -1.51% | -7.67% | 4.39% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:48:13
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:48:13 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:48:13 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:48:13 |