FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008052495FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 50.4 miliónov USD | 1.0029 | - | -0.39% | - | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 50.7 miliónov USD | 1.0068 | - | -0.53% | - | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 51.0 miliónov USD | 1.0122 | - | 0.10% | - | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 51.0 miliónov USD | 1.0112 | - | 0.48% | - | ||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 50.7 miliónov USD | 1.0064 | - | 0.45% | - | ||
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 50.4 miliónov USD | 1.0019 | - | 0.25% | - | ||
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 50.2 miliónov USD | 0.9994 | - | -0.06% | - | ||
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 20:32:24
| Londýn čas: | 27. jún 2025 19:32:24 |
| NY čas: | 27. jún 2025 14:32:24 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 3:32:24 |