FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008052495FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 2.0 milióny USD | 129.0 miliónov USD | 1.0834 | - | 2.02% | 8.42% | |
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 2.0 milióny USD | 124.9 miliónov USD | 1.0620 | - | 3.31% | 6.83% | |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 2.0 milióny USD | 116.0 miliónov USD | 1.0280 | - | -0.81% | 2.50% | |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.9 milióny USD | 114.4 miliónov USD | 1.0364 | - | 1.44% | 2.94% | |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.9 milióny USD | 111.1 miliónov USD | 1.0217 | - | 0.29% | 0.94% | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.9 milióny USD | 1.0187 | - | 0.59% | 0.74% | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.9 milióny USD | 1.0127 | - | 0.00 | 0.63% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.9 milióny USD | 1.0127 | - | 0.33% | 1.08% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.9 milióny USD | 1.0094 | - | - | 1.00% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.9 milióny USD | 1.0044 | - | -0.04% | 0.44% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.9 milióny USD | 1.0048 | - | 0.03% | - | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.9 milióny USD | 1.0045 | - | 0.52% | - | ||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 69.4 miliónov USD | 0.9993 | - | 0.52% | - | ||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 62.1 miliónov USD | 0.9941 | - | -0.88% | - | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 50.4 miliónov USD | 1.0029 | - | -0.39% | - | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 50.7 miliónov USD | 1.0068 | - | -0.53% | - | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 51.0 miliónov USD | 1.0122 | - | 0.10% | - | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 51.0 miliónov USD | 1.0112 | - | 0.48% | - | ||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 50.7 miliónov USD | 1.0064 | - | 0.45% | - | ||
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 50.4 miliónov USD | 1.0019 | - | 0.25% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:29:53
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:29:53 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:29:53 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:29:53 |