FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV CZ0008052495
Oficiálny názov: FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAVInvestičná spoločnosť: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052495
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: USD. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 2.0 milióny USD | 129.0 miliónov USD | 1.0834 | - | 2.02% | 8.42% |
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 2.0 milióny USD | 124.9 miliónov USD | 1.0620 | - | 3.31% | 6.83% |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 2.0 milióny USD | 116.0 miliónov USD | 1.0280 | - | -0.81% | 2.50% |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.9 milióny USD | 114.4 miliónov USD | 1.0364 | - | 1.44% | 2.94% |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.9 milióny USD | 111.1 miliónov USD | 1.0217 | - | 0.29% | 0.94% |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.9 milióny USD | 1.0187 | - | 0.59% | 0.74% | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.9 milióny USD | 1.0127 | - | 0.00 | 0.63% | |
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.9 milióny USD | 1.0127 | - | 0.33% | 1.08% | |
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.9 milióny USD | 1.0094 | - | - | 1.00% | |
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.9 milióny USD | 1.0044 | - | -0.04% | 0.44% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |||
| 31.05.2026 | 2.0 milióny USD | 129.0 miliónov USD | 1.0834 |
| 30.04.2026 | 2.0 milióny USD | 124.9 miliónov USD | 1.0620 |
| 31.03.2026 | 2.0 milióny USD | 116.0 miliónov USD | 1.0280 |
| 28.02.2026 | 1.9 milióny USD | 114.4 miliónov USD | 1.0364 |
| 31.01.2026 | 1.9 milióny USD | 111.1 miliónov USD | 1.0217 |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052495 |
| LEI: | |
| Základné údaje o fonde FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Graf majetku (majetok)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu FINEZ SICAV a.s. - Ernest Global PuPEq, podfond FINEZ SICAV.
Čas: 3. júl 2026 20:19:52
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:19:52 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:19:52 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:19:52 |