Otakar, podfond FINEZ SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008047180Otakar, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 31 | 31.07.2024 | 307.1 miliónov CZK | 318.2 miliónov CZK | 1.1798 | - | 0.49% | 5.10% | |
| 2024 / 27 | 30.06.2024 | 296.0 miliónov CZK | 314.6 miliónov CZK | 1.1740 | - | 0.56% | 5.17% | |
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 290.0 miliónov CZK | 309.7 miliónov CZK | 1.1675 | - | 0.16% | 5.33% | |
| 2024 / 18 | 30.04.2024 | 289.5 miliónov CZK | 307.3 miliónov CZK | 1.1656 | - | - | 5.60% | |
| 2024 / 14 | 31.03.2024 | 288.5 miliónov CZK | 303.2 miliónov CZK | 1.1621 | - | 0.64% | 5.69% | |
| 2024 / 9 | 29.02.2024 | 286.6 miliónov CZK | 300.9 miliónov CZK | 1.1547 | - | 0.50% | 5.90% | |
| 2024 / 5 | 31.01.2024 | 273.7 miliónov CZK | 294.2 miliónov CZK | 1.1490 | - | 0.31% | 5.97% | |
| 2023 / 53 | 31.12.2023 | 270.8 miliónov CZK | 289.5 miliónov CZK | 1.1455 | - | 0.99% | 6.77% | |
| 2023 / 48 | 30.11.2023 | 249.4 miliónov CZK | 282.4 miliónov CZK | 1.1343 | - | 0.51% | 5.76% | |
| 2023 / 44 | 31.10.2023 | 247.9 miliónov CZK | 269.2 miliónov CZK | 1.1285 | - | 0.24% | 5.75% | |
| 2023 / 39 | 30.09.2023 | 241.7 miliónov CZK | 266.4 miliónov CZK | 1.1258 | - | 0.12% | 7.37% | |
| 2023 / 35 | 31.08.2023 | 238.4 miliónov CZK | 248.8 miliónov CZK | 1.1245 | - | 0.18% | 7.94% | |
| 2023 / 31 | 31.07.2023 | 226.6 miliónov CZK | 248.5 miliónov CZK | 1.1225 | - | 0.56% | 8.08% | |
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 225.3 miliónov CZK | 241.4 miliónov CZK | 1.1163 | - | 0.71% | 8.25% | |
| 2023 / 22 | 31.05.2023 | 213.1 miliónov CZK | 246.1 miliónov CZK | 1.1084 | - | 0.42% | 7.89% | |
| 2023 / 18 | 30.04.2023 | 212.1 miliónov CZK | 233.8 miliónov CZK | 1.1038 | - | 0.39% | 7.38% | |
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 211.1 miliónov CZK | 232.7 miliónov CZK | 1.0995 | - | 0.83% | 6.36% | |
| 2023 / 9 | 28.02.2023 | 209.2 miliónov CZK | 225.4 miliónov CZK | 1.0904 | - | - | 6.41% | |
| 2023 / 5 | 31.01.2023 | 206.4 miliónov CZK | 209.0 miliónov CZK | 1.0843 | - | 1.06% | 6.42% | |
| 2022 / 53 | 31.12.2022 | 153.7 miliónov CZK | 207.5 miliónov CZK | 1.0729 | - | 0.04% | 6.00% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:33:59
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:33:59 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:33:59 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:33:59 |