Otakar, podfond FINEZ SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008047180Otakar, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 343.1 miliónov CZK | 376.1 miliónov CZK | 1.2162 | - | -0.58% | 0.44% | |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 345.1 miliónov CZK | 378.4 miliónov CZK | 1.2233 | - | 0.42% | 1.78% | |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 343.5 miliónov CZK | 377.3 miliónov CZK | 1.2182 | - | 0.49% | 1.17% | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 341.8 miliónov CZK | 373.8 miliónov CZK | 1.2122 | - | 2.29% | 0.87% | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 334.1 miliónov CZK | 364.1 miliónov CZK | 1.1851 | - | 0.17% | -0.92% | |
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 333.3 miliónov CZK | 1.1831 | - | 0.46% | -0.78% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 328.5 miliónov CZK | 1.1777 | - | - | -0.91% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 338.0 miliónov CZK | 1.2173 | - | 0.37% | 2.92% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 337.5 miliónov CZK | 1.2128 | - | -1.20% | 2.80% | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 339.4 miliónov CZK | 1.2275 | - | 0.82% | 4.56% | ||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 332.8 miliónov CZK | 1.2175 | - | 0.22% | 4.28% | ||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 351.8 miliónov CZK | 1.2148 | - | 0.32% | 4.22% | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 350.5 miliónov CZK | 1.2109 | - | 0.75% | 4.20% | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 344.2 miliónov CZK | 1.2019 | - | -0.18% | 4.09% | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 344.9 miliónov CZK | 1.2041 | - | 0.20% | 4.80% | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 322.8 miliónov CZK | 1.2017 | - | 0.47% | 4.91% | ||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 320.4 miliónov CZK | 1.1961 | - | 0.31% | 5.45% | ||
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 318.2 miliónov CZK | 348.5 miliónov CZK | 1.1924 | - | 0.33% | 5.66% | |
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 314.0 miliónov CZK | 343.1 miliónov CZK | 1.1885 | - | 0.48% | 5.57% | |
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 308.0 miliónov CZK | 321.9 miliónov CZK | 1.1828 | - | 0.25% | 5.18% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:53:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:53:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:53:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:53:16 |