Otakar, podfond FINEZ SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008047180Otakar, podfond FINEZ SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 49 | 30.11.2022 | 147.0 miliónov CZK | 206.0 miliónov CZK | 1.0725 | - | 0.51% | 6.70% | |
| 2022 / 45 | 31.10.2022 | 145.9 miliónov CZK | 203.0 miliónov CZK | 1.0671 | - | 1.77% | 6.71% | |
| 2022 / 40 | 30.09.2022 | 142.2 miliónov CZK | 153.9 miliónov CZK | 1.0485 | - | 0.64% | - | |
| 2022 / 36 | 31.08.2022 | 126.3 miliónov CZK | 142.5 miliónov CZK | 1.0418 | - | 0.31% | - | |
| 2022 / 32 | 31.07.2022 | 118.4 miliónov CZK | 141.0 miliónov CZK | 1.0386 | - | 0.72% | - | |
| 2022 / 27 | 30.06.2022 | 94.5 miliónov CZK | 139.8 miliónov CZK | 1.0312 | - | 0.38% | - | |
| 2022 / 23 | 31.05.2022 | 77.0 miliónov CZK | 124.6 miliónov CZK | 1.0273 | - | -0.06% | - | |
| 2022 / 18 | 30.04.2022 | 77.2 miliónov CZK | 117.7 miliónov CZK | 1.0279 | - | -0.57% | - | |
| 2022 / 14 | 31.03.2022 | 77.7 miliónov CZK | 113.9 miliónov CZK | 1.0338 | - | 0.89% | - | |
| 2022 / 10 | 28.02.2022 | 76.9 miliónov CZK | 102.3 miliónov CZK | 1.0247 | - | - | - | |
| 2022 / 6 | 31.01.2022 | 65.7 miliónov CZK | 93.6 miliónov CZK | 1.0189 | - | 0.66% | - | |
| 2021 / 53 | 31.12.2021 | 65.2 miliónov CZK | 89.9 miliónov CZK | 1.0122 | - | 0.70% | - | |
| 2021 / 49 | 30.11.2021 | 64.7 miliónov CZK | 75.3 miliónov CZK | 1.0052 | - | - | - | |
| 2021 / 45 | 31.10.2021 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 2:36:22
| Londýn čas: | 4. júl 2026 1:36:22 |
| NY čas: | 3. júl 2026 20:36:22 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 9:36:22 |