Podfond ČSEF AQUA, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008049749Podfond ČSEF AQUA, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 27 | 30.06.2024 | 305.1 miliónov EUR | 398.2 miliónov EUR | 1.1073 | - | 0.10% | 9.99% | |
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 244.8 miliónov EUR | 373.3 miliónov EUR | 1.1062 | - | 0.79% | 10.62% | |
| 2024 / 18 | 30.04.2024 | 244.3 miliónov EUR | 362.2 miliónov EUR | 1.0975 | - | - | - | |
| 2024 / 14 | 31.03.2024 | 243.7 miliónov EUR | 327.3 miliónov EUR | 1.0925 | - | 0.35% | - | |
| 2024 / 9 | 29.02.2024 | 240.5 miliónov EUR | 299.9 miliónov EUR | 1.0887 | - | -0.28% | - | |
| 2024 / 5 | 31.01.2024 | 239.8 miliónov EUR | 267.2 miliónov EUR | 1.0918 | - | 0.07% | - | |
| 2023 / 53 | 31.12.2023 | 167.1 miliónov EUR | 260.2 miliónov EUR | 1.0910 | - | 0.60% | - | |
| 2023 / 48 | 30.11.2023 | 154.7 miliónov EUR | 237.5 miliónov EUR | 1.0845 | - | 0.09% | - | |
| 2023 / 44 | 31.10.2023 | 154.1 miliónov EUR | 250.5 miliónov EUR | 1.0835 | - | 0.16% | - | |
| 2023 / 39 | 30.09.2023 | 116.6 miliónov EUR | 216.8 miliónov EUR | 1.0818 | - | 3.64% | - | |
| 2023 / 35 | 31.08.2023 | 103.4 miliónov EUR | 170.3 miliónov EUR | 1.0438 | - | 2.94% | - | |
| 2023 / 31 | 31.07.2023 | 94.4 miliónov EUR | 111.8 miliónov EUR | 1.0140 | - | 0.73% | - | |
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 81.7 miliónov EUR | 102.1 miliónov EUR | 1.0067 | - | 0.67% | - | |
| 2023 / 22 | 31.05.2023 | 79.0 miliónov EUR | 97.3 miliónov EUR | 1.0000 | - | - | - | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:27:34
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:27:34 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:27:34 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:27:34 |