Podfond ČSEF AQUA CZ0008049749
Oficiálny názov: Podfond ČSEF AQUAInvestičná spoločnosť: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008049749
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 112.9 miliónov EUR | 997.3 miliónov EUR | 1.3363 | - | 0.18% | 10.70% |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 113.1 miliónov EUR | 990.6 miliónov EUR | 1.3339 | - | 0.28% | 10.83% |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 110.9 miliónov EUR | 980.4 miliónov EUR | 1.3302 | - | 0.43% | 11.08% |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 110.1 miliónov EUR | 1.3245 | - | 0.38% | 11.23% | |
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 109.4 miliónov EUR | 1.3195 | - | 4.18% | 11.75% | |
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 102.4 miliónov EUR | 1.2666 | - | - | 7.69% | |
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 102.8 miliónov EUR | 1.2660 | - | 0.27% | 13.49% | |
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 103.1 miliónov EUR | 1.2626 | - | 0.25% | 13.32% | |
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 103.5 miliónov EUR | 1.2594 | - | 0.25% | 13.74% | |
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 104.0 miliónov EUR | 1.2563 | - | 0.33% | 13.57% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Podfond ČSEF AQUA | |||
| 28.02.2026 | 112.9 miliónov EUR | 997.3 miliónov EUR | 1.3363 |
| 31.01.2026 | 113.1 miliónov EUR | 990.6 miliónov EUR | 1.3339 |
| 31.12.2025 | 110.9 miliónov EUR | 980.4 miliónov EUR | 1.3302 |
| 30.11.2025 | 110.1 miliónov EUR | 1.3245 | |
| 31.10.2025 | 109.4 miliónov EUR | 1.3195 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008049749 |
| LEI: | 315700X87CLZ0JOOVX53 |
| Základné údaje o fonde Podfond ČSEF AQUA | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Graf majetku (majetok)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Podfond ČSEF AQUA, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond ČSEF AQUA.
Čas: 3. júl 2026 20:17:11
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:17:11 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:17:11 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:17:11 |