Podfond ČSEF AQUA, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008049749Podfond ČSEF AQUA, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 112.9 miliónov EUR | 997.3 miliónov EUR | 1.3363 | - | 0.18% | 10.70% | |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 113.1 miliónov EUR | 990.6 miliónov EUR | 1.3339 | - | 0.28% | 10.83% | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 110.9 miliónov EUR | 980.4 miliónov EUR | 1.3302 | - | 0.43% | 11.08% | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 110.1 miliónov EUR | 1.3245 | - | 0.38% | 11.23% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 109.4 miliónov EUR | 1.3195 | - | 4.18% | 11.75% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 102.4 miliónov EUR | 1.2666 | - | - | 7.69% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 102.8 miliónov EUR | 1.2660 | - | 0.27% | 13.49% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 103.1 miliónov EUR | 1.2626 | - | 0.25% | 13.32% | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 103.5 miliónov EUR | 1.2594 | - | 0.25% | 13.74% | ||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 104.0 miliónov EUR | 1.2563 | - | 0.33% | 13.57% | ||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 105.2 miliónov EUR | 1.2522 | - | 0.31% | 14.10% | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 102.1 miliónov EUR | 1.2483 | - | 3.41% | 14.26% | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 593.4 miliónov EUR | 1.2071 | - | 0.29% | 10.88% | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 592.5 miliónov EUR | 1.2036 | - | 0.51% | 10.24% | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 540.7 miliónov EUR | 1.1975 | - | 0.56% | 9.76% | ||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 466.1 miliónov EUR | 604.2 miliónov EUR | 1.1908 | - | 0.85% | 9.80% | |
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 461.8 miliónov EUR | 551.6 miliónov EUR | 1.1808 | - | 0.40% | 8.98% | |
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 459.3 miliónov EUR | 525.7 miliónov EUR | 1.1761 | - | 5.43% | 8.72% | |
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 399.4 miliónov EUR | 444.5 miliónov EUR | 1.1155 | - | 0.12% | 6.87% | |
| 2024 / 31 | 31.07.2024 | 400.5 miliónov EUR | 422.7 miliónov EUR | 1.1142 | - | 0.62% | 9.88% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:03
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:03 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:03 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:03 |