Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 380.7 miliónov EUR | 1.9367 | - | 0.85% | 8.71% | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 387.9 miliónov EUR | 1.9203 | - | 0.59% | 8.47% | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 386.4 miliónov EUR | 1.9091 | - | 0.53% | 8.32% | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 385.5 miliónov EUR | 1.8990 | - | 1.50% | 7.11% | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 376.9 miliónov EUR | 1.8709 | - | 0.64% | 5.66% | ||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 365.6 miliónov EUR | 1.8590 | - | 0.49% | 8.98% | ||
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 357.7 miliónov EUR | 1.8500 | - | 0.05% | 9.25% | ||
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 355.5 miliónov EUR | 1.8491 | - | 0.05% | 9.60% | ||
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 340.2 miliónov EUR | 1.8482 | - | 1.22% | 9.84% | ||
| 2024 / 31 | 31.07.2024 | 339.0 miliónov EUR | 1.8259 | - | -0.40% | 8.98% | ||
| 2024 / 27 | 30.06.2024 | 334.7 miliónov EUR | 1.8333 | - | 1.78% | 9.86% | ||
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 305.1 miliónov EUR | 1.8013 | - | 1.11% | 11.28% | ||
| 2024 / 18 | 30.04.2024 | 306.5 miliónov EUR | 1.7816 | - | - | 10.47% | ||
| 2024 / 14 | 31.03.2024 | 305.4 miliónov EUR | 1.7704 | - | 0.45% | 10.43% | ||
| 2024 / 9 | 29.02.2024 | 304.6 miliónov EUR | 1.7625 | - | -0.59% | 10.66% | ||
| 2024 / 5 | 31.01.2024 | 300.7 miliónov EUR | 1.7730 | - | 0.13% | 12.30% | ||
| 2023 / 53 | 31.12.2023 | 298.4 miliónov EUR | 1.7707 | - | 3.80% | 13.11% | ||
| 2023 / 48 | 30.11.2023 | 279.4 miliónov EUR | 1.7058 | - | 0.74% | 12.97% | ||
| 2023 / 44 | 31.10.2023 | 272.9 miliónov EUR | 1.6933 | - | 0.37% | 12.92% | ||
| 2023 / 39 | 30.09.2023 | 269.4 miliónov EUR | 1.6871 | - | 0.27% | 13.04% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 17:02:38
| Londýn čas: | 27. jún 2025 16:02:38 |
| NY čas: | 27. jún 2025 11:02:38 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 0:02:38 |