Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, štatistika výnosov

ISIN CP: CZ0008043247
Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
majetok počet PL kurz zmena týzdeň zmena mesiac zmena rok
 2025 / 27 30.06.2025 375.4 miliónov EUR 1.9568 - 0.54% 6.74% 
 2025 / 22 31.05.2025 380.6 miliónov EUR 1.9462 - 0.49% 8.04% 
 2025 / 18 30.04.2025 380.7 miliónov EUR 1.9367 - 0.85% 8.71% 
 2025 / 14 31.03.2025 387.9 miliónov EUR 1.9203 - 0.59% 8.47% 
 2025 / 9 28.02.2025 386.4 miliónov EUR 1.9091 - 0.53% 8.32% 
 2025 / 5 31.01.2025 385.5 miliónov EUR 1.8990 - 1.50% 7.11% 
 2024 / 53 31.12.2024 376.9 miliónov EUR 1.8709 - 0.64% 5.66% 
 2024 / 48 30.11.2024 365.6 miliónov EUR 1.8590 - 0.49% 8.98% 
 2024 / 44 31.10.2024 357.7 miliónov EUR 1.8500 - 0.05% 9.25% 
 2024 / 40 30.09.2024 355.5 miliónov EUR 1.8491 - 0.05% 9.60% 
 2024 / 35 31.08.2024 340.2 miliónov EUR 1.8482 - 1.22% 9.84% 
 2024 / 31 31.07.2024 339.0 miliónov EUR 1.8259 - -0.40% 8.98% 
 2024 / 27 30.06.2024 334.7 miliónov EUR 1.8333 - 1.78% 9.86% 
 2024 / 22 31.05.2024 305.1 miliónov EUR 1.8013 - 1.11% 11.28% 
 2024 / 18 30.04.2024 306.5 miliónov EUR 1.7816 - - 10.47% 
 2024 / 14 31.03.2024 305.4 miliónov EUR 1.7704 - 0.45% 10.43% 
 2024 / 9 29.02.2024 304.6 miliónov EUR 1.7625 - -0.59% 10.66% 
 2024 / 5 31.01.2024 300.7 miliónov EUR 1.7730 - 0.13% 12.30% 
 2023 / 53 31.12.2023 298.4 miliónov EUR 1.7707 - 3.80% 13.11% 
 2023 / 48 30.11.2023 279.4 miliónov EUR 1.7058 - 0.74% 12.97% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy



Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 8:51:08
Londýn čas: 14. august 2025 7:51:08
NY čas: 14. august 2025 2:51:08
Tokio čas: 14. august 2025 15:51:08


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist