Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV CZ0008043247
Oficiálny názov: Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.Investičná spoločnosť: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043247
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 10.2 miliónov EUR | 14.7 miliónov EUR | 2.1084 | - | 0.48% | 8.33% |
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 10.2 miliónov EUR | 14.7 miliónov EUR | 2.0984 | - | 0.26% | 8.35% |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 10.2 miliónov EUR | 14.5 miliónov EUR | 2.0930 | - | 0.61% | 8.99% |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 10.1 miliónov EUR | 14.3 miliónov EUR | 2.0804 | - | 0.28% | 8.97% |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 10.1 miliónov EUR | 14.2 miliónov EUR | 2.0746 | - | 0.44% | 9.25% |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 11.6 miliónov EUR | 15.5 miliónov EUR | 2.0656 | - | 2.54% | 10.41% |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 10.3 miliónov EUR | 15.8 miliónov EUR | 2.0144 | - | 0.73% | 8.36% |
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 10.1 miliónov EUR | 1.9998 | - | 0.71% | 8.10% | |
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 12.5 miliónov EUR | 1.9857 | - | - | 7.39% | |
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 12.3 miliónov EUR | 1.9749 | - | 0.56% | 6.86% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | |||
| 31.05.2026 | 10.2 miliónov EUR | 14.7 miliónov EUR | 2.1084 |
| 30.04.2026 | 10.2 miliónov EUR | 14.7 miliónov EUR | 2.0984 |
| 31.03.2026 | 10.2 miliónov EUR | 14.5 miliónov EUR | 2.0930 |
| 28.02.2026 | 10.1 miliónov EUR | 14.3 miliónov EUR | 2.0804 |
| 31.01.2026 | 10.1 miliónov EUR | 14.2 miliónov EUR | 2.0746 |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043247 |
| LEI: | 3157002QLAFP09DSQZ68 |
| Základné údaje o fonde Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Graf majetku (majetok)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV.
Čas: 3. júl 2026 21:50:43
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:50:43 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:50:43 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:50:43 |