Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 23 | 31.05.2026 | 10.2 miliónov EUR | 14.7 miliónov EUR | 2.1084 | - | 0.48% | 8.33% | |
| 2026 / 18 | 30.04.2026 | 10.2 miliónov EUR | 14.7 miliónov EUR | 2.0984 | - | 0.26% | 8.35% | |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 10.2 miliónov EUR | 14.5 miliónov EUR | 2.0930 | - | 0.61% | 8.99% | |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 10.1 miliónov EUR | 14.3 miliónov EUR | 2.0804 | - | 0.28% | 8.97% | |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 10.1 miliónov EUR | 14.2 miliónov EUR | 2.0746 | - | 0.44% | 9.25% | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 11.6 miliónov EUR | 15.5 miliónov EUR | 2.0656 | - | 2.54% | 10.41% | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 10.3 miliónov EUR | 15.8 miliónov EUR | 2.0144 | - | 0.73% | 8.36% | |
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 10.1 miliónov EUR | 1.9998 | - | 0.71% | 8.10% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 12.5 miliónov EUR | 1.9857 | - | - | 7.39% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 12.3 miliónov EUR | 1.9749 | - | 0.56% | 6.86% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 12.4 miliónov EUR | 1.9639 | - | 0.36% | 7.56% | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 375.4 miliónov EUR | 1.9568 | - | 0.54% | 6.74% | ||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 380.6 miliónov EUR | 1.9462 | - | 0.49% | 8.04% | ||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 380.7 miliónov EUR | 1.9367 | - | 0.85% | 8.71% | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 387.9 miliónov EUR | 1.9203 | - | 0.59% | 8.47% | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 386.4 miliónov EUR | 1.9091 | - | 0.53% | 8.32% | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 385.5 miliónov EUR | 1.8990 | - | 1.50% | 7.11% | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 376.9 miliónov EUR | 380.8 miliónov EUR | 1.8709 | - | 0.64% | 5.66% | |
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 365.6 miliónov EUR | 378.5 miliónov EUR | 1.8590 | - | 0.49% | 8.98% | |
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 357.7 miliónov EUR | 365.9 miliónov EUR | 1.8500 | - | 0.05% | 9.25% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:51:07
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:51:07 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:51:07 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:51:07 |