Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 355.5 miliónov EUR | 358.6 miliónov EUR | 1.8491 | - | 0.05% | 9.60% | |
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 340.2 miliónov EUR | 354.1 miliónov EUR | 1.8482 | - | 1.22% | 9.84% | |
| 2024 / 31 | 31.07.2024 | 339.0 miliónov EUR | 352.1 miliónov EUR | 1.8259 | - | -0.40% | 8.98% | |
| 2024 / 27 | 30.06.2024 | 334.7 miliónov EUR | 337.6 miliónov EUR | 1.8333 | - | 1.78% | 9.86% | |
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 305.1 miliónov EUR | 319.7 miliónov EUR | 1.8013 | - | 1.11% | 11.28% | |
| 2024 / 18 | 30.04.2024 | 306.5 miliónov EUR | 319.0 miliónov EUR | 1.7816 | - | - | 10.47% | |
| 2024 / 14 | 31.03.2024 | 305.4 miliónov EUR | 317.6 miliónov EUR | 1.7704 | - | 0.45% | 10.43% | |
| 2024 / 9 | 29.02.2024 | 304.6 miliónov EUR | 314.0 miliónov EUR | 1.7625 | - | -0.59% | 10.66% | |
| 2024 / 5 | 31.01.2024 | 300.7 miliónov EUR | 306.1 miliónov EUR | 1.7730 | - | 0.13% | 12.30% | |
| 2023 / 53 | 31.12.2023 | 298.4 miliónov EUR | 301.0 miliónov EUR | 1.7707 | - | 3.80% | 13.11% | |
| 2023 / 48 | 30.11.2023 | 279.4 miliónov EUR | 281.3 miliónov EUR | 1.7058 | - | 0.74% | 12.97% | |
| 2023 / 44 | 31.10.2023 | 272.9 miliónov EUR | 280.8 miliónov EUR | 1.6933 | - | 0.37% | 12.92% | |
| 2023 / 39 | 30.09.2023 | 269.4 miliónov EUR | 277.2 miliónov EUR | 1.6871 | - | 0.27% | 13.04% | |
| 2023 / 35 | 31.08.2023 | 265.7 miliónov EUR | 273.4 miliónov EUR | 1.6826 | - | 0.43% | 13.27% | |
| 2023 / 31 | 31.07.2023 | 249.9 miliónov EUR | 270.2 miliónov EUR | 1.6754 | - | 0.40% | 13.09% | |
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 246.5 miliónov EUR | 260.3 miliónov EUR | 1.6687 | - | 3.09% | 13.32% | |
| 2023 / 22 | 31.05.2023 | 231.7 miliónov EUR | 250.8 miliónov EUR | 1.6187 | - | 0.37% | 15.98% | |
| 2023 / 18 | 30.04.2023 | 217.8 miliónov EUR | 247.2 miliónov EUR | 1.6127 | - | 0.59% | 15.71% | |
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 216.3 miliónov EUR | 244.2 miliónov EUR | 1.6032 | - | 0.66% | 14.95% | |
| 2023 / 9 | 28.02.2023 | 214.7 miliónov EUR | 234.7 miliónov EUR | 1.5927 | - | - | 15.63% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:24:32
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:24:32 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:24:32 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:24:32 |