Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2023 / 35 | 31.08.2023 | 265.7 miliónov EUR | 1.6826 | - | 0.43% | 13.27% | ||
| 2023 / 31 | 31.07.2023 | 249.9 miliónov EUR | 1.6754 | - | 0.40% | 13.09% | ||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 246.5 miliónov EUR | 1.6687 | - | 3.09% | 13.32% | ||
| 2023 / 22 | 31.05.2023 | 231.7 miliónov EUR | 1.6187 | - | 0.37% | 15.98% | ||
| 2023 / 18 | 30.04.2023 | 217.8 miliónov EUR | 1.6127 | - | 0.59% | 15.71% | ||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 216.3 miliónov EUR | 1.6032 | - | 0.66% | 14.95% | ||
| 2023 / 9 | 28.02.2023 | 214.7 miliónov EUR | 1.5927 | - | - | 15.63% | ||
| 2023 / 5 | 31.01.2023 | 185.9 miliónov EUR | 1.5788 | - | 0.85% | 13.40% | ||
| 2022 / 53 | 31.12.2022 | 186.5 miliónov EUR | 1.5655 | - | 3.68% | 13.64% | ||
| 2022 / 49 | 30.11.2022 | 161.7 miliónov EUR | 1.5100 | - | 0.69% | 15.05% | ||
| 2022 / 45 | 31.10.2022 | 161.4 miliónov EUR | 1.4996 | - | 0.48% | 14.89% | ||
| 2022 / 40 | 30.09.2022 | 132.6 miliónov EUR | 1.4925 | - | 0.47% | 13.90% | ||
| 2022 / 36 | 31.08.2022 | 132.1 miliónov EUR | 1.4855 | - | 0.27% | 13.58% | ||
| 2022 / 32 | 31.07.2022 | 131.7 miliónov EUR | 1.4815 | - | 0.61% | 13.33% | ||
| 2022 / 27 | 30.06.2022 | 131.7 miliónov EUR | 1.4725 | - | 5.50% | 19.68% | ||
| 2022 / 23 | 31.05.2022 | 101.7 miliónov EUR | 1.3957 | - | 0.14% | 13.51% | ||
| 2022 / 18 | 30.04.2022 | 97.4 miliónov EUR | 1.3937 | - | -0.07% | 14.45% | ||
| 2022 / 14 | 31.03.2022 | 96.6 miliónov EUR | 1.3947 | - | 1.26% | 15.31% | ||
| 2022 / 10 | 28.02.2022 | 97.5 miliónov EUR | 1.3774 | - | - | 14.17% | ||
| 2022 / 6 | 31.01.2022 | 96.1 miliónov EUR | 1.3923 | - | 1.07% | 15.09% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 22:22:24
| Londýn čas: | 27. jún 2025 21:22:24 |
| NY čas: | 27. jún 2025 16:22:24 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 5:22:24 |