Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 5 | 31.01.2023 | 185.9 miliónov EUR | 226.6 miliónov EUR | 1.5788 | - | 0.85% | 13.40% | |
| 2022 / 53 | 31.12.2022 | 186.5 miliónov EUR | 227.1 miliónov EUR | 1.5655 | - | 3.68% | 13.64% | |
| 2022 / 49 | 30.11.2022 | 161.7 miliónov EUR | 208.3 miliónov EUR | 1.5100 | - | 0.69% | 15.05% | |
| 2022 / 45 | 31.10.2022 | 161.4 miliónov EUR | 179.3 miliónov EUR | 1.4996 | - | 0.48% | 14.89% | |
| 2022 / 40 | 30.09.2022 | 132.6 miliónov EUR | 173.9 miliónov EUR | 1.4925 | - | 0.47% | 13.90% | |
| 2022 / 36 | 31.08.2022 | 132.1 miliónov EUR | 160.7 miliónov EUR | 1.4855 | - | 0.27% | 13.58% | |
| 2022 / 32 | 31.07.2022 | 131.7 miliónov EUR | 160.3 miliónov EUR | 1.4815 | - | 0.61% | 13.33% | |
| 2022 / 27 | 30.06.2022 | 131.7 miliónov EUR | 146.8 miliónov EUR | 1.4725 | - | 5.50% | 19.68% | |
| 2022 / 23 | 31.05.2022 | 101.7 miliónov EUR | 123.0 miliónov EUR | 1.3957 | - | 0.14% | 13.51% | |
| 2022 / 18 | 30.04.2022 | 97.4 miliónov EUR | 119.9 miliónov EUR | 1.3937 | - | -0.07% | 14.45% | |
| 2022 / 14 | 31.03.2022 | 96.6 miliónov EUR | 116.5 miliónov EUR | 1.3947 | - | 1.26% | 15.31% | |
| 2022 / 10 | 28.02.2022 | 97.5 miliónov EUR | 101.5 miliónov EUR | 1.3774 | - | - | 14.17% | |
| 2022 / 6 | 31.01.2022 | 96.1 miliónov EUR | 100.1 miliónov EUR | 1.3923 | - | 1.07% | 15.09% | |
| 2021 / 53 | 31.12.2021 | 96.8 miliónov EUR | 100.7 miliónov EUR | 1.3776 | - | 4.96% | 15.68% | |
| 2021 / 49 | 30.11.2021 | 80.4 miliónov EUR | 95.5 miliónov EUR | 1.3125 | - | - | 21.35% | |
| 2021 / 45 | 31.10.2021 | 74.5 miliónov EUR | 80.6 miliónov EUR | 1.3053 | - | -0.39% | 26.91% | |
| 2021 / 40 | 30.09.2021 | 74.3 miliónov EUR | 74.4 miliónov EUR | 1.3104 | - | 0.19% | 27.61% | |
| 2021 / 36 | 31.08.2021 | 72.9 miliónov EUR | 74.4 miliónov EUR | 1.3079 | - | 0.05% | 24.99% | |
| 2021 / 31 | 31.07.2021 | 72.8 miliónov EUR | 74.9 miliónov EUR | 1.3072 | - | 6.24% | 25.15% | |
| 2021 / 27 | 30.06.2021 | 67.3 miliónov EUR | 67.5 miliónov EUR | 1.2304 | - | 0.07% | 19.89% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:25:23
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:25:23 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:25:23 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:25:23 |