Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2021 / 53 | 31.12.2021 | 96.8 miliónov EUR | 1.3776 | - | 4.96% | 15.68% | ||
| 2021 / 49 | 30.11.2021 | 80.4 miliónov EUR | 1.3125 | - | - | 21.35% | ||
| 2021 / 45 | 31.10.2021 | 74.5 miliónov EUR | 1.3053 | - | -0.39% | 26.91% | ||
| 2021 / 40 | 30.09.2021 | 74.3 miliónov EUR | 1.3104 | - | 0.19% | 27.61% | ||
| 2021 / 36 | 31.08.2021 | 72.9 miliónov EUR | 1.3079 | - | 0.05% | 24.99% | ||
| 2021 / 31 | 31.07.2021 | 72.8 miliónov EUR | 1.3072 | - | 6.24% | 25.15% | ||
| 2021 / 27 | 30.06.2021 | 67.3 miliónov EUR | 1.2304 | - | 0.07% | 19.89% | ||
| 2021 / 23 | 31.05.2021 | 67.2 miliónov EUR | 1.2296 | - | 0.98% | 20.70% | ||
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 67.5 miliónov EUR | 1.2177 | - | 0.68% | 20.48% | ||
| 2021 / 14 | 31.03.2021 | 67.7 miliónov EUR | 1.2095 | - | 0.26% | 20.74% | ||
| 2021 / 10 | 28.02.2021 | 67.6 miliónov EUR | 1.2064 | - | - | 15.72% | ||
| 2021 / 6 | 31.01.2021 | 67.4 miliónov EUR | 1.2098 | - | 1.59% | 15.77% | ||
| 2020 / 53 | 31.12.2020 | 66.6 miliónov EUR | 1.1909 | - | 10.11% | -8.72% | ||
| 2020 / 49 | 30.11.2020 | 58.5 miliónov EUR | 1.0816 | - | 5.16% | 35.22% | ||
| 2020 / 44 | 31.10.2020 | 1.0285 | - | 0.16% | 28.93% | |||
| 2020 / 40 | 30.09.2020 | 71.6 miliónov EUR | 1.0269 | - | -1.86% | 30.22% | ||
| 2020 / 36 | 31.08.2020 | 1.0464 | - | 0.18% | 31.49% | |||
| 2020 / 31 | 31.07.2020 | 1.0445 | - | 1.77% | 26.33% | |||
| 2020 / 27 | 30.06.2020 | 70.8 miliónov EUR | 1.0263 | - | - | 20.57% | ||
| 2020 / 23 | 31.05.2020 | 1.0187 | - | 0.79% | 19.03% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 22:24:30
| Londýn čas: | 27. jún 2025 21:24:30 |
| NY čas: | 27. jún 2025 16:24:30 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 5:24:30 |