Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2021 / 23 | 31.05.2021 | 67.2 miliónov EUR | 67.3 miliónov EUR | 1.2296 | - | 0.98% | 20.70% | |
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 67.5 miliónov EUR | 67.8 miliónov EUR | 1.2177 | - | 0.68% | 20.48% | |
| 2021 / 14 | 31.03.2021 | 67.7 miliónov EUR | 67.9 miliónov EUR | 1.2095 | - | 0.26% | 20.74% | |
| 2021 / 10 | 28.02.2021 | 67.6 miliónov EUR | 67.9 miliónov EUR | 1.2064 | - | - | 15.72% | |
| 2021 / 6 | 31.01.2021 | 67.4 miliónov EUR | 67.6 miliónov EUR | 1.2098 | - | 1.59% | 15.77% | |
| 2020 / 53 | 31.12.2020 | 66.6 miliónov EUR | 67.7 miliónov EUR | 1.1909 | - | 10.11% | -8.72% | |
| 2020 / 49 | 30.11.2020 | 58.5 miliónov EUR | 59.8 miliónov EUR | 1.0816 | - | 5.16% | 35.22% | |
| 2020 / 44 | 31.10.2020 | 1.0285 | - | 0.16% | 28.93% | |||
| 2020 / 40 | 30.09.2020 | 71.6 miliónov EUR | 73.0 miliónov EUR | 1.0269 | - | -1.86% | 30.22% | |
| 2020 / 36 | 31.08.2020 | 1.0464 | - | 0.18% | 31.49% | |||
| 2020 / 31 | 31.07.2020 | 1.0445 | - | 1.77% | 26.33% | |||
| 2020 / 27 | 30.06.2020 | 70.8 miliónov EUR | 72.1 miliónov EUR | 1.0263 | - | - | 20.57% | |
| 2020 / 23 | 31.05.2020 | 1.0187 | - | 0.79% | 19.03% | |||
| 2020 / 18 | 30.04.2020 | 1.0107 | - | 0.90% | 15.31% | |||
| 2020 / 14 | 31.03.2020 | 71.0 miliónov EUR | 72.4 miliónov EUR | 1.0017 | - | -3.91% | 13.02% | |
| 2020 / 9 | 29.02.2020 | 1.0425 | - | -0.24% | 14.81% | |||
| 2020 / 5 | 31.01.2020 | 1.0450 | - | -19.90% | 13.97% | |||
| 2019 / 53 | 31.12.2019 | 1.3047 | - | 63.11% | 39.54% | |||
| 2019 / 48 | 30.11.2019 | 0.7999 | - | 0.28% | -11.56% | |||
| 2019 / 44 | 31.10.2019 | 0.7977 | - | 1.15% | -13.25% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:25:21
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:25:21 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:25:21 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:25:21 |