Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2020 / 27 | 30.06.2020 | 70.8 miliónov EUR | 1.0263 | - | - | 20.57% | ||
| 2020 / 23 | 31.05.2020 | 1.0187 | - | 0.79% | 19.03% | |||
| 2020 / 18 | 30.04.2020 | 1.0107 | - | 0.90% | 15.31% | |||
| 2020 / 14 | 31.03.2020 | 71.0 miliónov EUR | 1.0017 | - | -3.91% | 13.02% | ||
| 2020 / 9 | 29.02.2020 | 1.0425 | - | -0.24% | 14.81% | |||
| 2020 / 5 | 31.01.2020 | 1.0450 | - | -19.90% | 13.97% | |||
| 2019 / 53 | 31.12.2019 | 1.3047 | - | 63.11% | 39.54% | |||
| 2019 / 48 | 30.11.2019 | 0.7999 | - | 0.28% | -11.56% | |||
| 2019 / 44 | 31.10.2019 | 0.7977 | - | 1.15% | -13.25% | |||
| 2019 / 40 | 30.09.2019 | 0.7886 | - | -0.90% | -21.14% | |||
| 2019 / 35 | 31.08.2019 | 0.7958 | - | -3.75% | -16.35% | |||
| 2019 / 31 | 31.07.2019 | 0.8268 | - | -2.87% | - | |||
| 2019 / 27 | 30.06.2019 | 0.8512 | - | -0.54% | - | |||
| 2019 / 22 | 31.05.2019 | 0.8558 | - | -2.36% | - | |||
| 2019 / 18 | 30.04.2019 | 0.8765 | - | - | - | |||
| 2019 / 14 | 31.03.2019 | 0.8863 | - | -2.39% | - | |||
| 2019 / 9 | 28.02.2019 | 0.9080 | - | -0.97% | - | |||
| 2019 / 5 | 31.01.2019 | 0.9169 | - | -1.94% | - | |||
| 2018 / 53 | 31.12.2018 | 0.9350 | - | 3.37% | - | |||
| 2018 / 48 | 30.11.2018 | 0.9045 | - | -1.63% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 14. august 2025 10:27:13
| Londýn čas: | 14. august 2025 9:27:13 |
| NY čas: | 14. august 2025 4:27:13 |
| Tokio čas: | 14. august 2025 17:27:13 |