SEMPER SICAV, a.s. - Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s., štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008052412SEMPER SICAV, a.s. - Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s., souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok | |
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 380.7 miliónov CZK | 1.0526 | - | 0.51% | - | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 387.9 miliónov CZK | 1.0473 | - | 0.58% | - | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 386.4 miliónov CZK | 1.0413 | - | 0.52% | - | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 385.5 miliónov CZK | 1.0359 | - | 1.50% | - | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 376.9 miliónov CZK | 1.0206 | - | 0.63% | - | ||
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 365.6 miliónov CZK | 1.0142 | - | 0.50% | - | ||
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 357.7 miliónov CZK | 1.0092 | - | 0.05% | - | ||
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 355.5 miliónov CZK | 1.0087 | - | 0.06% | - | ||
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 340.2 miliónov CZK | 1.0081 | - | 1.23% | - | ||
| 2024 / 31 | 31.07.2024 | 339.0 miliónov CZK | 0.9959 | - | -0.41% | - | ||
| 2024 / 27 | 30.06.2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 27. jún 2025 17:48:26
| Londýn čas: | 27. jún 2025 16:48:26 |
| NY čas: | 27. jún 2025 11:48:26 |
| Tokio čas: | 28. jún 2025 0:48:26 |