Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV CZ0008052412
Oficiálny názov: Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.Investičná spoločnosť: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052412
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 2.7 milióny CZK | 14.5 miliónov CZK | 1.1380 | - | 0.62% | 8.66% |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 2.7 milióny CZK | 14.3 miliónov CZK | 1.1310 | - | 0.28% | 8.61% |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 2.6 milióny CZK | 14.2 miliónov CZK | 1.1278 | - | 0.44% | 8.87% |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 2.6 milióny CZK | 15.5 miliónov CZK | 1.1229 | - | 2.48% | 10.02% |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 2.2 milióny CZK | 15.8 miliónov CZK | 1.0957 | - | 0.65% | 8.04% |
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 2.2 milióny CZK | 1.0886 | - | 0.69% | 7.87% | |
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 2.0 milióny CZK | 1.0811 | - | - | 7.18% | |
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 2.0 milióny CZK | 1.0757 | - | 0.52% | 6.71% | |
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.9 milióny CZK | 1.0701 | - | 0.32% | 7.45% | |
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 375.4 miliónov CZK | 1.0667 | - | 0.51% | 6.67% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | |||
| 31.03.2026 | 2.7 milióny CZK | 14.5 miliónov CZK | 1.1380 |
| 28.02.2026 | 2.7 milióny CZK | 14.3 miliónov CZK | 1.1310 |
| 31.01.2026 | 2.6 milióny CZK | 14.2 miliónov CZK | 1.1278 |
| 31.12.2025 | 2.6 milióny CZK | 15.5 miliónov CZK | 1.1229 |
| 30.11.2025 | 2.2 milióny CZK | 15.8 miliónov CZK | 1.0957 |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052412 |
| LEI: | |
| Základné údaje o fonde Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Graf majetku (majetok)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV.
Čas: 6. jún 2026 4:37:47
| Londýn čas: | 6. jún 2026 3:37:47 |
| NY čas: | 5. jún 2026 22:37:47 |
| Tokio čas: | 6. jún 2026 11:37:47 |