Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008052412Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 2.7 milióny CZK | 14.5 miliónov CZK | 1.1380 | - | 0.62% | 8.66% | |
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 2.7 milióny CZK | 14.3 miliónov CZK | 1.1310 | - | 0.28% | 8.61% | |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 2.6 milióny CZK | 14.2 miliónov CZK | 1.1278 | - | 0.44% | 8.87% | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 2.6 milióny CZK | 15.5 miliónov CZK | 1.1229 | - | 2.48% | 10.02% | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 2.2 milióny CZK | 15.8 miliónov CZK | 1.0957 | - | 0.65% | 8.04% | |
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 2.2 milióny CZK | 1.0886 | - | 0.69% | 7.87% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 2.0 milióny CZK | 1.0811 | - | - | 7.18% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 2.0 milióny CZK | 1.0757 | - | 0.52% | 6.71% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.9 milióny CZK | 1.0701 | - | 0.32% | 7.45% | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 375.4 miliónov CZK | 1.0667 | - | 0.51% | 6.67% | ||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 380.6 miliónov CZK | 1.0613 | - | 0.83% | - | ||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 380.7 miliónov CZK | 1.0526 | - | 0.51% | - | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 387.9 miliónov CZK | 1.0473 | - | 0.58% | - | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 386.4 miliónov CZK | 1.0413 | - | 0.52% | - | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 385.5 miliónov CZK | 1.0359 | - | 1.50% | - | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 376.9 miliónov CZK | 380.8 miliónov CZK | 1.0206 | - | 0.63% | - | |
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 365.6 miliónov CZK | 378.5 miliónov CZK | 1.0142 | - | 0.50% | - | |
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 357.7 miliónov CZK | 365.9 miliónov CZK | 1.0092 | - | 0.05% | - | |
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 355.5 miliónov CZK | 358.6 miliónov CZK | 1.0087 | - | 0.06% | - | |
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 340.2 miliónov CZK | 354.1 miliónov CZK | 1.0081 | - | 1.23% | - | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 6. jún 2026 3:19:08
| Londýn čas: | 6. jún 2026 2:19:08 |
| NY čas: | 5. jún 2026 21:19:08 |
| Tokio čas: | 6. jún 2026 10:19:08 |