Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008052412Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 31 | 31.07.2024 | 339.0 miliónov CZK | 352.1 miliónov CZK | 0.9959 | - | -0.41% | - | |
| 2024 / 27 | 30.06.2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 6. jún 2026 4:34:46
| Londýn čas: | 6. jún 2026 3:34:46 |
| NY čas: | 5. jún 2026 22:34:46 |
| Tokio čas: | 6. jún 2026 11:34:46 |