Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B CZ0008048162
Oficiálny názov: Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV a.s. - Třída BInvestičná spoločnosť: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008048162
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nehnuteľnosť. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.4672 | - | 3.19% | 17.37% | ||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.4219 | - | 0.47% | - | ||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.4152 | - | 0.43% | - | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.4092 | - | 2.07% | 15.89% | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.3806 | - | 0.52% | - | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.3734 | - | 0.85% | - | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.3618 | - | - | 15.08% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.3234 | - | 0.84% | - | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.3124 | - | 0.94% | - | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.3002 | - | - | 12.66% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B | |||
| 31.03.2026 | 1.4672 | ||
| 28.02.2026 | 1.4219 | ||
| 31.01.2026 | 1.4152 | ||
| 31.12.2025 | 1.4092 | ||
| 30.11.2025 | 1.3806 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008048162 |
| LEI: | 31570054F0VERSZ7F875 |
| Základné údaje o fonde Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B.
Čas: 3. júl 2026 21:50:47
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:50:47 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:50:47 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:50:47 |