Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008048162Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída B, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.4672 | - | 3.19% | 17.37% | |||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.4219 | - | 0.47% | - | |||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.4152 | - | 0.43% | - | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.4092 | - | 2.07% | 15.89% | |||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.3806 | - | 0.52% | - | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.3734 | - | 0.85% | - | |||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.3618 | - | - | 15.08% | |||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.3234 | - | 0.84% | - | |||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.3124 | - | 0.94% | - | |||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.3002 | - | - | 12.66% | |||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 1.2501 | - | - | 10.99% | |||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 1.2160 | - | - | 11.45% | |||
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 1.1833 | - | - | 11.85% | |||
| 2024 / 27 | 30.06.2024 | 1.1541 | - | - | 11.70% | |||
| 2024 / 14 | 31.03.2024 | 1.1263 | - | - | 12.63% | |||
| 2023 / 53 | 31.12.2023 | 1.0911 | - | - | - | |||
| 2023 / 39 | 30.09.2023 | 1.0579 | - | - | - | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 1.0332 | - | - | - | |||
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:36
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:36 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:36 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:36 |