The Julius Sub-Fund 2024 Třída A CZ0008052529
Oficiálny názov: The Julius Sub-Fund 2024 Třída AInvestičná spoločnosť: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052529
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.4510 | - | 4.22% | 29.06% | ||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.3922 | - | 3.67% | 23.81% | ||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.3429 | - | 1.85% | 22.56% | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.3185 | - | -0.31% | 31.85% | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.3226 | - | 2.23% | - | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.2938 | - | 0.67% | - | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.2852 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.2779 | - | -0.05% | - | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.2785 | - | -0.12% | - | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.2800 | - | 0.42% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty The Julius Sub-Fund 2024 Třída A | |||
| 31.03.2026 | 1.4510 | ||
| 28.02.2026 | 1.3922 | ||
| 31.01.2026 | 1.3429 | ||
| 31.12.2025 | 1.3185 | ||
| 30.11.2025 | 1.3226 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052529 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| Základné údaje o fonde The Julius Sub-Fund 2024 Třída A | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu The Julius Sub-Fund 2024 Třída A, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024 Třída A.
Čas: 3. júl 2026 21:52:36
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:36 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:36 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:36 |