The Julius Sub-Fund 2024 Třída A, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008052529The Julius Sub-Fund 2024 Třída A, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.4510 | - | 4.22% | 29.06% | |||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.3922 | - | 3.67% | 23.81% | |||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.3429 | - | 1.85% | 22.56% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.3185 | - | -0.31% | 31.85% | |||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.3226 | - | 2.23% | - | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.2938 | - | 0.67% | - | |||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.2852 | - | - | - | |||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.2779 | - | -0.05% | - | |||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.2785 | - | -0.12% | - | |||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.2800 | - | 0.42% | - | |||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 1.2746 | - | 2.05% | - | |||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 1.2490 | - | 11.09% | - | |||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 1.1243 | - | -0.02% | - | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.1245 | - | 2.63% | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.0957 | - | 9.57% | - | |||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
| 2024 / 36 | 02.09.2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:49
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:49 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:49 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:49 |