The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537
Oficiálny názov: The Julius Sub-Fund 2024 Třída BInvestičná spoločnosť: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052537
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
majetok | počet PL | kurz | zmena týzdeň | zmena mesiac | zmena rok |
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 1.1650 | - | 3.59% | - | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 1.1246 | - | -0.01% | - | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.1247 | - | 2.64% | - | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.0958 | - | 9.58% | - | ||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 1.0000 | - | - | - | ||
| 2024 / 36 | 02.09.2024 | 1.0000 | - | - | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | majetok | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty The Julius Sub-Fund 2024 | ||
| 30.04.2025 | 1.1650 | |
| 31.03.2025 | 1.1246 | |
| 28.02.2025 | 1.1247 | |
| 31.01.2025 | 1.0958 | |
| 31.12.2024 | 1.0000 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052537 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Grant Thornton Audit s.r.o. |
| Investičné sekcie: | nehnuteľnosti |
| Základné údaje o fonde The Julius Sub-Fund 2024 | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu The Julius Sub-Fund 2024, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024.
Čas: 16. august 2025 16:51:41
| Londýn čas: | 16. august 2025 15:51:41 |
| NY čas: | 16. august 2025 10:51:41 |
| Tokio čas: | 16. august 2025 23:51:41 |