The Julius Sub-Fund 2024, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008052537The Julius Sub-Fund 2024, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.4908 | - | 3.07% | 32.56% | |||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.4464 | - | 4.03% | 28.60% | |||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.3904 | - | 1.50% | 26.88% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.3699 | - | -0.60% | 36.99% | |||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.3782 | - | 2.91% | - | |||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.3392 | - | 0.69% | - | |||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.3300 | - | - | - | |||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.3169 | - | 11.71% | - | |||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.1789 | - | -0.03% | - | |||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.1793 | - | 0.05% | - | |||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 1.1787 | - | 1.18% | - | |||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 1.1650 | - | 3.59% | - | |||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 1.1246 | - | -0.01% | - | |||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 1.1247 | - | 2.64% | - | |||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 1.0958 | - | 9.58% | - | |||
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
| 2024 / 36 | 02.09.2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:52:47
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:52:47 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:52:47 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:52:47 |