The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537
Oficiálny názov: The Julius Sub-Fund 2024 Třída BInvestičná spoločnosť: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052537
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: EUR. Typ fondu: nezaradený. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 14 | 31.03.2026 | 1.4908 | - | 3.07% | 32.56% | ||
| 2026 / 9 | 28.02.2026 | 1.4464 | - | 4.03% | 28.60% | ||
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 1.3904 | - | 1.50% | 26.88% | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.3699 | - | -0.60% | 36.99% | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 1.3782 | - | 2.91% | - | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 1.3392 | - | 0.69% | - | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 1.3300 | - | - | - | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 1.3169 | - | 11.71% | - | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.1789 | - | -0.03% | - | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 1.1793 | - | 0.05% | - |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty The Julius Sub-Fund 2024 | |||
| 31.03.2026 | 1.4908 | ||
| 28.02.2026 | 1.4464 | ||
| 31.01.2026 | 1.3904 | ||
| 31.12.2025 | 1.3699 | ||
| 30.11.2025 | 1.3782 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052537 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| Depozitár: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Auditor: | Grant Thornton Audit s.r.o. |
| Investičné sekcie: | nehnuteľnosti |
| Základné údaje o fonde The Julius Sub-Fund 2024 | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu The Julius Sub-Fund 2024, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024.
Čas: 3. júl 2026 20:18:15
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:18:15 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:18:15 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:18:15 |