Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008473873Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 40 | 03.10.2025 | 1.4344 | 0.17% | 0.22% | 5.02% | |||
| 2025 / 39 | 26.09.2025 | 1.4320 | -0.06% | 0.03% | 5.02% | |||
| 2025 / 38 | 19.09.2025 | 1.4328 | -0.01% | 0.20% | 5.25% | |||
| 2025 / 37 | 12.09.2025 | 1.4329 | 0.11% | 0.43% | 5.48% | |||
| 2025 / 36 | 05.09.2025 | 1.4313 | -0.01% | 0.51% | 5.40% | |||
| 2025 / 35 | 29.08.2025 | 1.4315 | 0.11% | 0.52% | 5.60% | |||
| 2025 / 34 | 22.08.2025 | 1.4299 | 0.22% | 0.61% | 5.58% | |||
| 2025 / 33 | 15.08.2025 | 1.4267 | 0.19% | 0.46% | 5.50% | |||
| 2025 / 32 | 08.08.2025 | 1.4240 | -0.01% | 0.37% | 5.50% | |||
| 2025 / 31 | 01.08.2025 | 1.4241 | 0.20% | 0.42% | 5.44% | |||
| 2025 / 30 | 25.07.2025 | 1.4212 | 0.08% | 0.43% | 5.43% | |||
| 2025 / 29 | 18.07.2025 | 1.4201 | 0.09% | 0.49% | 5.60% | |||
| 2025 / 28 | 11.07.2025 | 1.4188 | 0.05% | 0.52% | 5.53% | |||
| 2025 / 27 | 04.07.2025 | 1.4181 | 0.21% | 0.67% | 5.73% | |||
| 2025 / 26 | 27.06.2025 | 1.4151 | 0.13% | 0.45% | 5.71% | |||
| 2025 / 25 | 20.06.2025 | 1.4132 | 0.13% | 0.57% | 5.63% | |||
| 2025 / 24 | 13.06.2025 | 1.4114 | 0.19% | 0.41% | 5.82% | |||
| 2025 / 23 | 06.06.2025 | 1.4087 | 0.00 | 0.51% | 5.85% | |||
| 2025 / 22 | 30.05.2025 | 1.4087 | 0.25% | 0.77% | 6.04% | |||
| 2025 / 21 | 23.05.2025 | 1.4052 | -0.03% | 0.63% | 5.85% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:49:18
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:49:18 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:49:18 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:49:18 |