Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008473873Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 1.2509 | - | 0.82% | 6.33% | |||
| 2023 / 36 | 05.09.2023 | 1.2451 | 0.10% | 0.54% | 6.26% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 1.2438 | 0.25% | 0.44% | 6.35% | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 1.2407 | 0.24% | 0.36% | 5.96% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 1.2377 | -0.18% | - | 5.95% | |||
| 2023 / 32 | 07.08.2023 | 1.2399 | 0.12% | 1.43% | 6.40% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 1.2384 | 0.18% | 1.31% | 6.57% | |||
| 2023 / 30 | 28.07.2023 | 1.2362 | - | 1.24% | 6.55% | |||
| 2023 / 27 | 03.07.2023 | 1.2224 | 0.11% | 1.07% | 6.04% | |||
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 1.2211 | 0.36% | 0.97% | 5.90% | |||
| 2023 / 25 | 23.06.2023 | 1.2167 | -0.12% | 0.80% | 5.53% | |||
| 2023 / 24 | 16.06.2023 | 1.2182 | 0.35% | 0.97% | 5.65% | |||
| 2023 / 23 | 09.06.2023 | 1.2140 | 0.38% | 0.82% | 4.64% | |||
| 2023 / 22 | 02.06.2023 | 1.2094 | 0.19% | 0.81% | 4.34% | |||
| 2023 / 21 | 26.05.2023 | 1.2071 | 0.05% | 0.43% | 4.22% | |||
| 2023 / 20 | 19.05.2023 | 1.2065 | 0.20% | 0.49% | 4.27% | |||
| 2023 / 19 | 12.05.2023 | 1.2041 | 0.37% | 0.09% | 4.03% | |||
| 2023 / 18 | 05.05.2023 | 1.1997 | -0.18% | -0.06% | 3.29% | |||
| 2023 / 17 | 28.04.2023 | 1.2019 | 0.11% | 0.16% | 3.35% | |||
| 2023 / 16 | 21.04.2023 | 1.2006 | -0.20% | 0.01% | 2.99% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:23:50
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:23:50 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:23:50 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:23:50 |