ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008474582ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 6 | 05.02.2026 | 1.4447 | -0.75% | 0.00 | 5.11% | |||
| 2026 / 5 | 29.01.2026 | 1.4556 | 0.51% | 1.71% | 6.43% | |||
| 2026 / 4 | 22.01.2026 | 1.4482 | -0.21% | 1.33% | 6.00% | |||
| 2026 / 3 | 15.01.2026 | 1.4513 | 0.46% | 1.72% | 7.23% | |||
| 2026 / 2 | 08.01.2026 | 1.4447 | - | 1.30% | 7.03% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.4311 | 0.13% | 0.27% | 6.25% | |||
| 2025 / 52 | 22.12.2025 | 1.4292 | 0.18% | 1.57% | 5.89% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.4267 | 0.04% | 1.39% | 6.18% | |||
| 2025 / 50 | 11.12.2025 | 1.4262 | -0.07% | 0.37% | - | |||
| 2025 / 49 | 04.12.2025 | 1.4272 | 0.32% | 0.52% | - | |||
| 2025 / 48 | 27.11.2025 | 1.4227 | 1.11% | -0.40% | - | |||
| 2025 / 47 | 18.11.2025 | 1.4071 | -0.98% | -0.62% | - | |||
| 2025 / 46 | 10.11.2025 | 1.4210 | 0.08% | 0.18% | - | |||
| 2025 / 45 | 06.11.2025 | 1.4198 | -0.60% | 0.09% | - | |||
| 2025 / 44 | 30.10.2025 | 1.4284 | 0.42% | - | - | |||
| 2025 / 43 | 23.10.2025 | 1.4224 | 0.46% | 1.38% | - | |||
| 2025 / 42 | 16.10.2025 | 1.4159 | -0.18% | 0.62% | - | |||
| 2025 / 41 | 09.10.2025 | 1.4185 | - | 0.98% | - | |||
| 2025 / 39 | 25.09.2025 | 1.4031 | -0.29% | 0.44% | - | |||
| 2025 / 38 | 18.09.2025 | 1.4072 | 0.18% | 1.22% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 23:34:53
| Londýn čas: | 3. júl 2026 22:34:53 |
| NY čas: | 3. júl 2026 17:34:53 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 6:34:53 |