ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147, Podielový fond

Oficiálny názov:
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
Investičná spoločnosť: ČSOB Asset Management
ISIN CP: 770000001147

Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Investičný región: jednotlivé krajiny.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 1.6588 0.01% 1.17% 2.57% 
 2026 / 26 25.06.2026 1.6586 0.24% 1.16% 2.61% 
 2026 / 25 18.06.2026 1.6546 0.87% 1.63% 2.54% 
 2026 / 24 11.06.2026 1.6404 -0.13% 0.55% 1.60% 
 2026 / 23 04.06.2026 1.6425 0.18% 0.46% 1.63% 
 2026 / 22 28.05.2026 1.6396 0.71% 0.66% 1.42% 
 2026 / 21 21.05.2026 1.6281 -0.20% -0.62% 0.83% 
 2026 / 20 14.05.2026 1.6314 -0.22% -0.53% 1.09% 
 2026 / 19 06.05.2026 1.6350 0.38% 0.10% 0.99% 
 2026 / 18 29.04.2026 1.6288 -0.58% - 0.68% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
30.06.2026 1.6588 
25.06.2026 1.6586 
23.06.2026 1.6553 
18.06.2026 1.6546 
16.06.2026 1.6528 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:ČSOB Asset Management
ISIN:770000001147
LEI:31570010000000045782
Depozitár:Československá obchodní banka, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Zahájenie činnosti:1.12.1990
Investičné sekcie:neurčené
Základné údaje o fonde
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond.

Čas: 3. júl 2026 13:00:14
Londýn čas: 3. júl 2026 12:00:14
NY čas: 3. júl 2026 7:00:14
Tokio čas: 3. júl 2026 20:00:14


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist