ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 27 | 30.06.2026 | 1.6588 | 0.01% | 1.17% | 2.57% | |||
| 2026 / 26 | 25.06.2026 | 1.6586 | 0.24% | 1.16% | 2.61% | |||
| 2026 / 25 | 18.06.2026 | 1.6546 | 0.87% | 1.63% | 2.54% | |||
| 2026 / 24 | 11.06.2026 | 1.6404 | -0.13% | 0.55% | 1.60% | |||
| 2026 / 23 | 04.06.2026 | 1.6425 | 0.18% | 0.46% | 1.63% | |||
| 2026 / 22 | 28.05.2026 | 1.6396 | 0.71% | 0.66% | 1.42% | |||
| 2026 / 21 | 21.05.2026 | 1.6281 | -0.20% | -0.62% | 0.83% | |||
| 2026 / 20 | 14.05.2026 | 1.6314 | -0.22% | -0.53% | 1.09% | |||
| 2026 / 19 | 06.05.2026 | 1.6350 | 0.38% | 0.10% | 0.99% | |||
| 2026 / 18 | 29.04.2026 | 1.6288 | -0.58% | - | 0.68% | |||
| 2026 / 17 | 23.04.2026 | 1.6383 | -0.11% | 1.09% | 1.34% | |||
| 2026 / 16 | 16.04.2026 | 1.6401 | 0.42% | 0.89% | 1.68% | |||
| 2026 / 15 | 09.04.2026 | 1.6333 | - | 0.57% | 1.40% | |||
| 2026 / 13 | 24.03.2026 | 1.6206 | -0.31% | -2.32% | 1.19% | |||
| 2026 / 12 | 19.03.2026 | 1.6257 | 0.10% | -1.89% | 1.53% | |||
| 2026 / 11 | 12.03.2026 | 1.6240 | -1.02% | -1.74% | 1.56% | |||
| 2026 / 10 | 05.03.2026 | 1.6408 | -1.10% | -0.44% | 2.79% | |||
| 2026 / 9 | 26.02.2026 | 1.6591 | 0.13% | 0.56% | 3.41% | |||
| 2026 / 8 | 19.02.2026 | 1.6570 | 0.25% | 0.95% | 3.51% | |||
| 2026 / 7 | 12.02.2026 | 1.6528 | 0.29% | 0.69% | 3.10% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. júl 2026 21:50:16
| Londýn čas: | 3. júl 2026 20:50:16 |
| NY čas: | 3. júl 2026 15:50:16 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 4:50:16 |