ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2023 / 48 | 01.12.2023 | 1.5055 | 0.45% | 0.48% | 4.37% | |||
| 2023 / 47 | 24.11.2023 | 1.4988 | -0.15% | 0.86% | 4.41% | |||
| 2023 / 46 | 16.11.2023 | 1.5011 | 0.55% | 1.60% | 4.99% | |||
| 2023 / 45 | 10.11.2023 | 1.4929 | -0.36% | 0.45% | 4.63% | |||
| 2023 / 44 | 03.11.2023 | 1.4983 | 0.83% | 2.07% | 7.13% | |||
| 2023 / 43 | 27.10.2023 | 1.4860 | 0.58% | 1.61% | 6.10% | |||
| 2023 / 42 | 20.10.2023 | 1.4774 | -0.59% | 0.63% | 6.30% | |||
| 2023 / 41 | 13.10.2023 | 1.4862 | 1.25% | 0.90% | 5.64% | |||
| 2023 / 40 | 06.10.2023 | 1.4679 | 0.38% | -0.10% | 3.66% | |||
| 2023 / 39 | 29.09.2023 | 1.4624 | -0.39% | -0.70% | 3.58% | |||
| 2023 / 38 | 22.09.2023 | 1.4681 | -0.33% | -0.07% | 3.28% | |||
| 2023 / 37 | 15.09.2023 | 1.4730 | 0.24% | 0.39% | 3.22% | |||
| 2023 / 36 | 08.09.2023 | 1.4694 | -0.22% | -0.39% | 3.64% | |||
| 2023 / 35 | 01.09.2023 | 1.4727 | 0.25% | -0.13% | 4.06% | |||
| 2023 / 34 | 25.08.2023 | 1.4691 | 0.12% | -0.46% | 3.87% | |||
| 2023 / 33 | 18.08.2023 | 1.4673 | -0.54% | -0.54% | 2.52% | |||
| 2023 / 32 | 11.08.2023 | 1.4752 | 0.04% | 0.27% | 2.42% | |||
| 2023 / 31 | 04.08.2023 | 1.4746 | -0.09% | 1.24% | 3.02% | |||
| 2023 / 30 | 28.07.2023 | 1.4759 | 0.05% | 1.24% | 4.08% | |||
| 2023 / 29 | 21.07.2023 | 1.4752 | 0.27% | 1.14% | 5.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:48:55
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:48:55 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:48:55 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:48:55 |