ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 46 | 14.11.2024 | 1.5861 | 0.34% | 0.10% | 5.66% | |||
| 2024 / 45 | 05.11.2024 | 1.5807 | -0.05% | -0.70% | 5.88% | |||
| 2024 / 44 | 01.11.2024 | 1.5815 | 0.09% | -0.65% | 5.55% | |||
| 2024 / 43 | 23.10.2024 | 1.5800 | -0.28% | -0.82% | 6.33% | |||
| 2024 / 42 | 17.10.2024 | 1.5845 | -0.08% | -0.38% | 7.25% | |||
| 2024 / 41 | 10.10.2024 | 1.5857 | -0.39% | -0.18% | 6.69% | |||
| 2024 / 40 | 03.10.2024 | 1.5919 | -0.08% | 0.25% | 8.45% | |||
| 2024 / 39 | 26.09.2024 | 1.5931 | 0.16% | 0.85% | 8.94% | |||
| 2024 / 38 | 19.09.2024 | 1.5905 | 0.13% | 0.37% | 8.34% | |||
| 2024 / 37 | 12.09.2024 | 1.5885 | 0.03% | 0.35% | 7.84% | |||
| 2024 / 36 | 06.09.2024 | 1.5880 | 0.53% | 0.49% | 8.07% | |||
| 2024 / 35 | 29.08.2024 | 1.5797 | -0.31% | -0.03% | 7.27% | |||
| 2024 / 34 | 22.08.2024 | 1.5846 | 0.10% | 0.80% | 7.86% | |||
| 2024 / 33 | 15.08.2024 | 1.5830 | 0.18% | 0.90% | 7.89% | |||
| 2024 / 32 | 08.08.2024 | 1.5802 | 0.01% | 0.84% | 7.12% | |||
| 2024 / 31 | 01.08.2024 | 1.5801 | 0.51% | 1.75% | 7.15% | |||
| 2024 / 30 | 25.07.2024 | 1.5721 | 0.20% | 1.44% | 6.52% | |||
| 2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.5689 | 0.12% | 1.46% | 6.35% | |||
| 2024 / 28 | 11.07.2024 | 1.5670 | 0.91% | 1.64% | 6.50% | |||
| 2024 / 27 | 03.07.2024 | 1.5529 | 0.20% | 0.63% | 6.61% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:48:54
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:48:54 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:48:54 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:48:54 |