ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 6 | 05.02.2026 | 1.6480 | -0.11% | 0.37% | 2.76% | |||
| 2026 / 5 | 29.01.2026 | 1.6498 | 0.51% | 1.10% | 3.13% | |||
| 2026 / 4 | 22.01.2026 | 1.6414 | 0.00 | 0.80% | 2.92% | |||
| 2026 / 3 | 15.01.2026 | 1.6414 | -0.03% | 0.84% | 3.19% | |||
| 2026 / 2 | 08.01.2026 | 1.6419 | - | 1.40% | 3.41% | |||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 1.6319 | 0.21% | 0.44% | 2.84% | |||
| 2025 / 52 | 22.12.2025 | 1.6284 | 0.04% | 0.59% | 2.55% | |||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 1.6277 | 0.52% | 0.55% | 2.57% | |||
| 2025 / 50 | 11.12.2025 | 1.6192 | -0.34% | -0.20% | - | |||
| 2025 / 49 | 04.12.2025 | 1.6247 | 0.19% | 0.10% | - | |||
| 2025 / 48 | 27.11.2025 | 1.6216 | 0.17% | -0.23% | - | |||
| 2025 / 47 | 18.11.2025 | 1.6188 | -0.22% | -0.50% | - | |||
| 2025 / 46 | 11.11.2025 | 1.6224 | -0.04% | -0.03% | 2.29% | |||
| 2025 / 45 | 06.11.2025 | 1.6230 | -0.14% | 0.01% | 2.68% | |||
| 2025 / 44 | 30.10.2025 | 1.6253 | -0.27% | - | 2.77% | |||
| 2025 / 43 | 23.10.2025 | 1.6297 | 0.17% | 0.67% | 3.15% | |||
| 2025 / 42 | 16.10.2025 | 1.6269 | 0.25% | 0.29% | 2.68% | |||
| 2025 / 41 | 09.10.2025 | 1.6229 | - | -0.01% | 2.35% | |||
| 2025 / 39 | 25.09.2025 | 1.6188 | -0.21% | -0.27% | 1.61% | |||
| 2025 / 38 | 18.09.2025 | 1.6222 | -0.06% | 0.02% | 1.99% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:48:04
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:48:04 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:48:04 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:48:04 |