ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, štatistika výnosov
ISIN CP: 770000001147ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
Celá výnosová tabuľka UNIS
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2025 / 37 | 11.09.2025 | 1.6231 | 0.10% | 0.17% | 2.18% | |||
| 2025 / 36 | 04.09.2025 | 1.6215 | -0.10% | 0.23% | 2.11% | |||
| 2025 / 35 | 28.08.2025 | 1.6232 | 0.08% | 0.55% | 2.75% | |||
| 2025 / 34 | 21.08.2025 | 1.6219 | 0.10% | 0.36% | 2.35% | |||
| 2025 / 33 | 14.08.2025 | 1.6203 | 0.15% | 0.38% | 2.36% | |||
| 2025 / 32 | 07.08.2025 | 1.6178 | 0.22% | 0.09% | 2.38% | |||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1.6143 | -0.11% | -0.18% | 2.16% | |||
| 2025 / 30 | 24.07.2025 | 1.6161 | 0.12% | -0.02% | 2.80% | |||
| 2025 / 29 | 17.07.2025 | 1.6142 | -0.13% | 0.04% | 2.89% | |||
| 2025 / 28 | 10.07.2025 | 1.6163 | -0.06% | 0.11% | 3.15% | |||
| 2025 / 27 | 03.07.2025 | 1.6172 | 0.05% | 0.06% | 4.14% | |||
| 2025 / 26 | 26.06.2025 | 1.6164 | 0.17% | -0.02% | 4.30% | |||
| 2025 / 25 | 19.06.2025 | 1.6136 | -0.06% | -0.07% | 4.35% | |||
| 2025 / 24 | 12.06.2025 | 1.6145 | -0.11% | 0.04% | 4.72% | |||
| 2025 / 23 | 04.06.2025 | 1.6162 | -0.03% | -0.17% | 4.73% | |||
| 2025 / 22 | 29.05.2025 | 1.6167 | 0.12% | -0.07% | 5.22% | |||
| 2025 / 21 | 20.05.2025 | 1.6147 | 0.06% | -0.12% | 4.82% | |||
| 2025 / 20 | 15.05.2025 | 1.6138 | -0.32% | 0.05% | 4.52% | |||
| 2025 / 19 | 07.05.2025 | 1.6190 | 0.07% | 0.52% | 4.81% | |||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 1.6178 | 0.07% | 0.47% | 5.60% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 4. júl 2026 0:48:55
| Londýn čas: | 3. júl 2026 23:48:55 |
| NY čas: | 3. júl 2026 18:48:55 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 7:48:55 |