ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354, Podielový fond

Oficiálny názov:
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, otevřený podílový fond
Investičná spoločnosť: ČSOB Asset Management
ISIN CP: CZ0008472354

Interaktívny graf kurzu fondu 
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový.
Investičný región: jednotlivé krajiny.
Loading....

Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu

Rok / týzdeň dátum
zverejnenie
NAV TNA kurz zmena
týzdeň
zmena
mesiac
zmena
rok
 2026 / 27 30.06.2026 1.0190 0.02% 1.20% -0.23% 
 2026 / 26 25.06.2026 1.0188 0.26% 1.18% -0.20% 
 2026 / 25 18.06.2026 1.0162 0.86% 1.64% -0.26% 
 2026 / 24 11.06.2026 1.0075 -0.13% 0.57% -1.18% 
 2026 / 23 04.06.2026 1.0088 0.19% 0.50% -1.15% 
 2026 / 22 28.05.2026 1.0069 0.71% 0.69% -1.36% 
 2026 / 21 21.05.2026 0.9998 -0.20% -0.60% -1.92% 
 2026 / 20 14.05.2026 1.0018 -0.20% -0.50% -1.67% 
 2026 / 19 06.05.2026 1.0038 0.38% 0.12% -1.79% 
 2026 / 18 29.04.2026 1.0000 -0.58% - -2.09% 


Denné hodnoty kurzu a majetku

datum zverejnenia NAV TNA kurz 
Ďalšie denné hodnoty ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond
30.06.2026 1.0190 
25.06.2026 1.0188 
23.06.2026 1.0167 
18.06.2026 1.0162 
16.06.2026 1.0151 

Základné údaje o fonde

Investičná spoločnosť:ČSOB Asset Management
ISIN:CZ0008472354
LEI:31570010000000045782
Depozitár:Československá obchodní banka, a.s.
Auditor:Ernst & Young Audit, s.r.o.
Zahájenie činnosti:27.3.2006
Investičné sekcie:neurčené
Základné údaje o fonde
ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

 Graf kurzu (majetok/PL) a majetku, dátum od   
dátum do   

@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]

Aktuálné kurzy fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond.

Čas: 3. júl 2026 20:15:29
Londýn čas: 3. júl 2026 19:15:29
NY čas: 3. júl 2026 14:15:29
Tokio čas: 4. júl 2026 3:15:29


 
Zobrazit sloupec 

TOPlist