| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1979.7200 |
0.87% |
-1.69% |
-2.24% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/24 |
10.6.2026 |
0.9853 |
-0.81% |
- |
24.12% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2026/27 |
1.7.2026 |
1.0156 |
0.10% |
1.52% |
25.18% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
2346.2600 |
1.53% |
2.30% |
20.36% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2026/27 |
1.7.2026 |
1.4769 |
1.10% |
1.37% |
10.64% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2026/27 |
1.7.2026 |
2.3258 |
1.17% |
1.96% |
12.40% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2026/27 |
1.7.2026 |
1.0370 |
0.46% |
1.53% |
0.63% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2026/27 |
1.7.2026 |
1.4844 |
0.46% |
1.55% |
6.71% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2026/27 |
1.7.2026 |
3.1738 |
0.45% |
1.52% |
6.46% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.6588 |
0.01% |
1.17% |
2.57% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0190 |
0.02% |
1.20% |
-0.23% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.0575 |
0.01% |
0.39% |
2.47% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2997 |
0.56% |
0.99% |
13.16% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.3061 |
0.55% |
1.01% |
13.28% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2523 |
0.36% |
0.98% |
9.59% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2422 |
0.36% |
0.97% |
9.48% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2026/27 |
1.7.2026 |
1.2244 |
0.02% |
0.34% |
2.66% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
2149.8000 |
0.65% |
0.47% |
19.59% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2529 |
0.06% |
1.01% |
4.97% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2692 |
0.24% |
0.40% |
9.20% |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.5140 |
0.23% |
0.70% |
9.77% |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.7016 |
0.34% |
0.60% |
13.56% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1878.4300 |
0.46% |
0.66% |
14.47% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1197.5300 |
0.30% |
0.83% |
7.18% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.5229 |
0.80% |
1.04% |
18.10% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.5142 |
0.80% |
1.03% |
17.97% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2204 |
0.11% |
0.88% |
4.98% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1.2292 |
0.11% |
0.89% |
5.08% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2026/27 |
30.6.2026 |
66.2600 |
0.12% |
1.14% |
8.18% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2026/27 |
30.6.2026 |
152.4400 |
0.54% |
0.15% |
10.38% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
2452.3200 |
0.79% |
0.65% |
20.75% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1837.3900 |
0.00 |
2.70% |
20.76% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1404.9400 |
-2.49% |
1.82% |
41.11% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2026/27 |
30.6.2026 |
14888.8000 |
0.38% |
1.70% |
26.19% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2026/27 |
30.6.2026 |
963.0000 |
-1.60% |
0.89% |
9.41% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
2128.7000 |
0.65% |
0.46% |
19.40% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1242.4800 |
0.10% |
1.00% |
5.19% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1707.9200 |
0.46% |
0.64% |
14.29% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2026/27 |
30.6.2026 |
1499.1100 |
0.30% |
0.81% |
10.28% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/36 |
4.9.2025 |
1111.0000 |
0.13% |
1.24% |
-0.40% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/53 |
30.12.2025 |
272.3300 |
0.63% |
2.26% |
19.52% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/39 |
25.9.2025 |
412.4700 |
-0.44% |
1.74% |
16.46% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/39 |
22.9.2025 |
43729.0000 |
0.07% |
1.89% |
14.27% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/39 |
23.9.2025 |
715.8500 |
0.15% |
2.33% |
9.94% |
|
