Flexible Portfolio July BE6278667512, Podielový fond
Dáta fondu sa už neaktualizujúOficiálny názov: Flexible Portfolio July
Investičná spoločnosť: ČSOB Asset Management
ISIN CP: BE6278667512
Interaktívny graf kurzu fondu
Investičný región: Európa.
Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2025 / 36 | 04.09.2025 | 1111.0000 | 0.13% | 1.24% | -0.40% | ||
| 2025 / 35 | 28.08.2025 | 1109.5700 | 0.91% | 0.32% | -2.05% | ||
| 2025 / 34 | 21.08.2025 | 1099.5600 | -0.43% | 0.24% | -2.61% | ||
| 2025 / 33 | 13.08.2025 | 1104.3300 | 0.63% | 0.79% | -1.88% | ||
| 2025 / 32 | 07.08.2025 | 1097.4200 | -0.77% | 0.62% | -1.17% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 1105.9800 | 0.83% | 1.49% | -0.94% | ||
| 2025 / 30 | 24.07.2025 | 1096.9100 | 0.11% | 1.39% | - | ||
| 2025 / 29 | 17.07.2025 | 1095.6800 | 0.46% | 1.19% | -3.03% | ||
| 2025 / 28 | 10.07.2025 | 1090.7000 | 0.09% | -0.13% | -4.35% | ||
| 2025 / 27 | 03.07.2025 | 1089.7700 | 0.73% | 0.48% | -4.09% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Flexible Portfolio July | |||
| 05.09.2025 | 1106.5800 | ||
| 04.09.2025 | 1111.0000 | ||
| 02.09.2025 | 1097.6300 | ||
| 28.08.2025 | 1109.5700 | ||
| 26.08.2025 | 1106.5400 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | ČSOB Asset Management |
| ISIN: | BE6278667512 |
| LEI: | |
| Základné údaje o fonde Flexible Portfolio July | |
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Flexible Portfolio July, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Flexible Portfolio July.
Čas: 3. júl 2026 20:15:30
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:15:30 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:15:30 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:15:30 |