EnCor Fixed Income Strategy Podfond CZ0008043106
Oficiálny názov: EnCor Fixed Income Strategy PodfondInvestičná spoločnosť: EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043106
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 2.8 miliardy CZK | 2.8 miliardy CZK | 1.4115 | - | 0.77% | 4.97% |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.4007 | - | 0.57% | 4.53% | |
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3928 | - | 0.17% | 4.27% | |
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3904 | - | 0.57% | 4.62% | |
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3825 | - | - | 4.25% | |
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3791 | - | 0.31% | 4.92% | |
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3749 | - | 0.54% | 4.83% | |
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3675 | - | 0.31% | 5.49% | |
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3633 | - | 0.53% | 5.73% | |
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3561 | - | 0.38% | 5.65% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty EnCor Fixed Income Strategy Podfond | |||
| 30.04.2026 | 2.7 miliardy CZK | 2.7 miliardy CZK | 1.4090 |
| 31.03.2026 | 2.6 miliardy CZK | 2.7 miliardy CZK | 1.4004 |
| 28.02.2026 | 2.8 miliardy CZK | 2.8 miliardy CZK | 1.4169 |
| 31.01.2026 | 2.8 miliardy CZK | 2.8 miliardy CZK | 1.4115 |
| 31.12.2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.4007 | |
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043106 |
| LEI: | 315700TH8JVU9CS2LN27 |
| Základné údaje o fonde EnCor Fixed Income Strategy Podfond | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
Graf majetku (majetok)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu EnCor Fixed Income Strategy Podfond, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu EnCor Fixed Income Strategy Podfond.
Čas: 3. jún 2026 19:57:33
| Londýn čas: | 3. jún 2026 18:57:33 |
| NY čas: | 3. jún 2026 13:57:33 |
| Tokio čas: | 4. jún 2026 2:57:33 |






