EnCor Fixed Income Strategy Podfond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008043106EnCor Fixed Income Strategy Podfond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2026 / 5 | 31.01.2026 | 2.8 miliardy CZK | 2.8 miliardy CZK | 1.4115 | - | 0.77% | 4.97% | |
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.4007 | - | 0.57% | 4.53% | ||
| 2025 / 49 | 30.11.2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3928 | - | 0.17% | 4.27% | ||
| 2025 / 44 | 31.10.2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3904 | - | 0.57% | 4.62% | ||
| 2025 / 40 | 30.09.2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3825 | - | - | 4.25% | ||
| 2025 / 36 | 31.08.2025 | 2.8 miliardy CZK | 1.3791 | - | 0.31% | 4.92% | ||
| 2025 / 31 | 31.07.2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3749 | - | 0.54% | 4.83% | ||
| 2025 / 27 | 30.06.2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3675 | - | 0.31% | 5.49% | ||
| 2025 / 22 | 31.05.2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3633 | - | 0.53% | 5.73% | ||
| 2025 / 18 | 30.04.2025 | 2.7 miliardy CZK | 1.3561 | - | 0.38% | 5.65% | ||
| 2025 / 14 | 31.03.2025 | 2.6 miliardy CZK | 1.3510 | - | -0.06% | 5.37% | ||
| 2025 / 9 | 28.02.2025 | 2.6 miliardy CZK | 1.3518 | - | 0.53% | 5.95% | ||
| 2025 / 5 | 31.01.2025 | 2.5 miliardy CZK | 2.6 miliardy CZK | 1.3447 | - | 0.35% | 6.20% | |
| 2024 / 53 | 31.12.2024 | 2.6 miliardy CZK | 2.6 miliardy CZK | 1.3400 | - | 0.32% | 6.65% | |
| 2024 / 48 | 30.11.2024 | 2.5 miliardy CZK | 2.6 miliardy CZK | 1.3357 | - | 0.50% | 7.49% | |
| 2024 / 44 | 31.10.2024 | 2.5 miliardy CZK | 2.6 miliardy CZK | 1.3290 | - | 0.22% | 8.05% | |
| 2024 / 40 | 30.09.2024 | 2.0 miliardy CZK | 2.5 miliardy CZK | 1.3261 | - | 0.89% | 8.69% | |
| 2024 / 35 | 31.08.2024 | 1.9 miliardy CZK | 2.0 miliardy CZK | 1.3144 | - | 0.21% | 8.28% | |
| 2024 / 31 | 31.07.2024 | 1.9 miliardy CZK | 2.0 miliardy CZK | 1.3116 | - | 1.18% | 8.50% | |
| 2024 / 27 | 30.06.2024 | 1.8 miliardy CZK | 1.9 miliardy CZK | 1.2963 | - | 0.54% | 7.89% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. jún 2026 19:57:33
| Londýn čas: | 3. jún 2026 18:57:33 |
| NY čas: | 3. jún 2026 13:57:33 |
| Tokio čas: | 4. jún 2026 2:57:33 |