EnCor Fixed Income Strategy Podfond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008043106EnCor Fixed Income Strategy Podfond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2024 / 22 | 31.05.2024 | 1.8 miliardy CZK | 1.9 miliardy CZK | 1.2894 | - | 0.45% | 7.99% | |
| 2024 / 18 | 30.04.2024 | 1.1 miliardy CZK | 1.8 miliardy CZK | 1.2836 | - | - | 8.19% | |
| 2024 / 14 | 31.03.2024 | 1.1 miliardy CZK | 1.7 miliardy CZK | 1.2822 | - | 0.49% | 8.92% | |
| 2024 / 9 | 29.02.2024 | 1.1 miliardy CZK | 1.6 miliardy CZK | 1.2759 | - | 0.77% | 8.43% | |
| 2024 / 5 | 31.01.2024 | 1.1 miliardy CZK | 1.5 miliardy CZK | 1.2662 | - | 0.78% | 8.71% | |
| 2023 / 53 | 31.12.2023 | 1.1 miliardy CZK | 1.3 miliardy CZK | 1.2564 | - | 1.11% | 8.92% | |
| 2023 / 48 | 30.11.2023 | 875.2 miliónov CZK | 1.1 miliardy CZK | 1.2426 | - | 1.02% | 8.66% | |
| 2023 / 44 | 31.10.2023 | 817.3 miliónov CZK | 884.0 miliónov CZK | 1.2300 | - | 0.81% | 8.67% | |
| 2023 / 39 | 30.09.2023 | 764.8 miliónov CZK | 829.2 miliónov CZK | 1.2201 | - | 0.51% | 8.26% | |
| 2023 / 35 | 31.08.2023 | 733.1 miliónov CZK | 777.3 miliónov CZK | 1.2139 | - | 0.41% | 8.10% | |
| 2023 / 31 | 31.07.2023 | 701.9 miliónov CZK | 753.3 miliónov CZK | 1.2089 | - | 0.62% | 8.87% | |
| 2023 / 26 | 30.06.2023 | 697.7 miliónov CZK | 736.6 miliónov CZK | 1.2015 | - | 0.63% | 8.61% | |
| 2023 / 22 | 31.05.2023 | 700.3 miliónov CZK | 738.9 miliónov CZK | 1.1940 | - | 0.64% | 7.26% | |
| 2023 / 18 | 30.04.2023 | 686.6 miliónov CZK | 742.4 miliónov CZK | 1.1864 | - | 0.78% | 6.70% | |
| 2023 / 13 | 31.03.2023 | 643.2 miliónov CZK | 723.1 miliónov CZK | 1.1772 | - | 0.04% | 5.83% | |
| 2023 / 9 | 28.02.2023 | 642.9 miliónov CZK | 708.0 miliónov CZK | 1.1767 | - | - | 6.12% | |
| 2023 / 5 | 31.01.2023 | 636.3 miliónov CZK | 685.3 miliónov CZK | 1.1647 | - | 0.97% | 4.58% | |
| 2022 / 53 | 31.12.2022 | 630.2 miliónov CZK | 670.5 miliónov CZK | 1.1535 | - | 0.87% | 3.73% | |
| 2022 / 49 | 30.11.2022 | 626.6 miliónov CZK | 679.5 miliónov CZK | 1.1436 | - | 1.03% | 3.30% | |
| 2022 / 45 | 31.10.2022 | 623.7 miliónov CZK | 656.8 miliónov CZK | 1.1319 | - | 0.43% | 2.43% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. jún 2026 21:00:28
| Londýn čas: | 3. jún 2026 20:00:28 |
| NY čas: | 3. jún 2026 15:00:28 |
| Tokio čas: | 4. jún 2026 4:00:28 |