EnCor Fixed Income Strategy Podfond, štatistika výnosov
ISIN CP: CZ0008043106EnCor Fixed Income Strategy Podfond, souhrn dat
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
|
| 2022 / 40 | 30.09.2022 | 610.0 miliónov CZK | 672.2 miliónov CZK | 1.1270 | - | 0.37% | 2.11% | |
| 2022 / 36 | 31.08.2022 | 613.2 miliónov CZK | 640.3 miliónov CZK | 1.1229 | - | 1.13% | 1.92% | |
| 2022 / 32 | 31.07.2022 | 680.7 miliónov CZK | 709.0 miliónov CZK | 1.1104 | - | 0.37% | 0.98% | |
| 2022 / 27 | 30.06.2022 | 679.1 miliónov CZK | 708.6 miliónov CZK | 1.1063 | - | -0.62% | 0.88% | |
| 2022 / 23 | 31.05.2022 | 668.5 miliónov CZK | 714.3 miliónov CZK | 1.1132 | - | 0.12% | 1.75% | |
| 2022 / 18 | 30.04.2022 | 645.7 miliónov CZK | 776.5 miliónov CZK | 1.1119 | - | -0.04% | 1.85% | |
| 2022 / 14 | 31.03.2022 | 645.9 miliónov CZK | 710.9 miliónov CZK | 1.1123 | - | 0.32% | 2.05% | |
| 2022 / 10 | 28.02.2022 | 643.8 miliónov CZK | 695.1 miliónov CZK | 1.1088 | - | - | 1.98% | |
| 2022 / 6 | 31.01.2022 | 646.7 miliónov CZK | 680.7 miliónov CZK | 1.1137 | - | 0.15% | 2.73% | |
| 2021 / 53 | 31.12.2021 | 614.4 miliónov CZK | 676.9 miliónov CZK | 1.1120 | - | 0.44% | 2.91% | |
| 2021 / 49 | 30.11.2021 | 562.2 miliónov CZK | 668.2 miliónov CZK | 1.1071 | - | - | 2.96% | |
| 2021 / 45 | 31.10.2021 | 533.3 miliónov CZK | 631.1 miliónov CZK | 1.1051 | - | 0.13% | 3.46% | |
| 2021 / 40 | 30.09.2021 | 532.6 miliónov CZK | 567.1 miliónov CZK | 1.1037 | - | 0.18% | 3.73% | |
| 2021 / 36 | 31.08.2021 | 498.6 miliónov CZK | 536.6 miliónov CZK | 1.1017 | - | 0.19% | 4.03% | |
| 2021 / 31 | 31.07.2021 | 424.8 miliónov CZK | 510.8 miliónov CZK | 1.0996 | - | 0.26% | 4.05% | |
| 2021 / 27 | 30.06.2021 | 403.2 miliónov CZK | 427.5 miliónov CZK | 1.0967 | - | 0.24% | 4.57% | |
| 2021 / 23 | 31.05.2021 | 370.6 miliónov CZK | 421.1 miliónov CZK | 1.0941 | - | 0.22% | 4.61% | |
| 2021 / 18 | 30.04.2021 | 358.2 miliónov CZK | 384.0 miliónov CZK | 1.0917 | - | 0.16% | 5.02% | |
| 2021 / 14 | 31.03.2021 | 306.8 miliónov CZK | 365.8 miliónov CZK | 1.0900 | - | 0.25% | 5.41% | |
| 2021 / 10 | 28.02.2021 | 306.1 miliónov CZK | 335.2 miliónov CZK | 1.0873 | - | - | 3.38% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Výnosnosť, popis stránky
Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
Čas: 3. jún 2026 21:00:27
| Londýn čas: | 3. jún 2026 20:00:27 |
| NY čas: | 3. jún 2026 15:00:27 |
| Tokio čas: | 4. jún 2026 4:00:27 |