EnCor Fixed Income Strategy Podfond, štatistika výnosov

ISIN CP: CZ0008043106
EnCor Fixed Income Strategy Podfond, souhrn dat
 
Rok / týzdeň dátum
zverejnenie		 NAV TNA kurz zmena
týzdeň 		zmena
mesiac 		zmena
rok
 2021 / 6 31.01.2021 305.2 miliónov CZK 314.8 miliónov CZK 1.0841 - 0.32% 3.04% 
 2020 / 53 31.12.2020 304.2 miliónov CZK 309.6 miliónov CZK 1.0806 - 0.49% 3.14% 
 2020 / 49 30.11.2020 299.5 miliónov CZK 324.6 miliónov CZK 1.0753 - 0.67% 2.76% 
 2020 / 44 31.10.2020 1.0681 - 0.39% 2.36% 
 2020 / 40 30.09.2020 256.1 miliónov CZK 296.9 miliónov CZK 1.0640 - 0.47% 2.26% 
 2020 / 36 31.08.2020 1.0590 - 0.21% 2.02% 
 2020 / 31 31.07.2020 1.0568 - 0.76% 2.13% 
 2020 / 27 30.06.2020 241.5 miliónov CZK 240.8 miliónov CZK 1.0488 - - 1.63% 
 2020 / 23 31.05.2020 1.0459 - 0.62% 1.56% 
 2020 / 18 30.04.2020 1.0395 - 0.52% 1.19% 
 2020 / 14 31.03.2020 1.0341 - -1.67% 0.86% 
 2020 / 9 29.02.2020 1.0517 - -0.04% 2.80% 
 2020 / 5 31.01.2020 1.0521 - 0.42% 3.10% 
 2019 / 53 31.12.2019 1.0477 - 0.12% 2.94% 
 2019 / 48 30.11.2019 1.0464 - 0.28% 3.07% 
 2019 / 44 31.10.2019 1.0435 - 0.29% 3.02% 
 2019 / 40 30.09.2019 1.0405 - 0.24% 2.93% 
 2019 / 35 31.08.2019 1.0380 - 0.31% 2.87% 
 2019 / 31 31.07.2019 1.0348 - 0.27% 2.79% 
 2019 / 27 30.06.2019 1.0320 - 0.21% 2.76% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Výnosnosť, popis stránky

Stránka ponúka historické kurzy jednotlivých podielových fondov vrátane ich percentuálnych zmien za posledné tri mesiace, posledný rok a od zahájenia činnosti fondov, historické údaje o majetku a údaje o predaných a odkúpených podielových listoch za príslušné týždne.
X 
Čas: 3. jún 2026 21:00:27
Londýn čas: 3. jún 2026 20:00:27
NY čas: 3. jún 2026 15:00:27
Tokio čas: 4. jún 2026 4:00:27

EnCor Fixed Income Strategy Podfond

Ďalšie podielové fondy spoločnosti
EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.

  • EnCor Fixed Income Strategy Podfond


 
Zobrazit sloupec 
TOPlist