Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK LU0082087437, Podielový fond
Oficiálny názov: Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZKInvestičná spoločnosť: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0082087437
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 2 | 05.01.2026 | 2635.0300 | 0.43% | 0.76% | 1.70% | ||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 2624.7000 | 0.14% | 0.36% | 0.95% | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 2623.6400 | 0.10% | 0.32% | 1.04% | ||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 2621.0300 | 0.11% | 0.33% | 1.03% | ||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 2618.1600 | 0.69% | 0.65% | 0.66% | ||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 2600.1300 | -0.58% | -0.21% | 0.08% | ||
| 2025 / 49 | 05.12.2025 | 2615.2300 | 0.11% | -0.03% | 0.15% | ||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 2612.3700 | 0.43% | -0.25% | -0.25% | ||
| 2025 / 47 | 20.11.2025 | 2601.1800 | -0.17% | -1.08% | -0.51% | ||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 2605.5500 | -0.40% | -0.88% | 0.12% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | |||
| 05.01.2026 | 2635.0300 | ||
| 02.01.2026 | 2624.7000 | ||
| 31.12.2025 | 2623.6400 | ||
| 30.12.2025 | 2623.3200 | ||
| 29.12.2025 | 2623.1500 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0082087437 |
| LEI: | |
| Depozitár: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Základné údaje o fonde Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - P Cap CZK.
Čas: 3. júl 2026 20:17:02
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:17:02 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:17:02 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:17:02 |