Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK LU0094967691, Podielový fond
Oficiálny názov: Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZKInvestičná spoločnosť: Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
ISIN CP: LU0094967691
Interaktívny graf kurzu fondu
Mena fondu: CZK. Typ fondu: dlhopisový. Loading....
Týždenná výnosnosť fondu, hodnoty majetku, kurzu a zmeny kurzu
| Rok / týzdeň | dátum zverejnenie |
NAV | TNA | kurz | zmena týzdeň |
zmena mesiac |
zmena rok |
| 2026 / 2 | 05.01.2026 | 48296.6500 | 0.43% | 0.71% | -0.21% | ||
| 2026 / 1 | 02.01.2026 | 48108.0100 | 0.13% | 0.31% | -0.95% | ||
| 2025 / 53 | 31.12.2025 | 48089.0800 | 0.09% | 0.27% | -0.86% | ||
| 2025 / 52 | 23.12.2025 | 48043.5000 | 0.11% | 0.32% | -0.87% | ||
| 2025 / 51 | 19.12.2025 | 47991.9400 | 0.69% | 0.55% | -1.23% | ||
| 2025 / 50 | 12.12.2025 | 47663.3300 | -0.62% | -0.22% | -1.81% | ||
| 2025 / 49 | 04.12.2025 | 47958.4900 | 0.14% | -0.01% | -1.70% | ||
| 2025 / 48 | 28.11.2025 | 47890.8700 | 0.34% | -0.27% | -2.13% | ||
| 2025 / 47 | 21.11.2025 | 47730.4800 | -0.08% | -1.01% | -2.30% | ||
| 2025 / 46 | 14.11.2025 | 47770.1800 | -0.40% | -0.89% | -1.76% |
Denné hodnoty kurzu a majetku
| datum zverejnenia | NAV | TNA | kurz |
| Ďalšie denné hodnoty Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | |||
| 05.01.2026 | 48296.6500 | ||
| 02.01.2026 | 48108.0100 | ||
| 31.12.2025 | 48089.0800 | ||
| 30.12.2025 | 48083.5800 | ||
| 29.12.2025 | 48080.8100 | ||
Základné údaje o fonde
| Investičná spoločnosť: | Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch |
| ISIN: | LU0094967691 |
| LEI: | |
| Depozitár: | Brown Brothers Harriman |
| Auditor: | KPMG |
| Základné údaje o fonde Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK | |
Graf výkonnosti (ČOJ/PL)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktuálné kurzy fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Goldman Sachs Czech Crown Bond - X Dis CZK.
Čas: 3. júl 2026 20:16:55
| Londýn čas: | 3. júl 2026 19:16:55 |
| NY čas: | 3. júl 2026 14:16:55 |
| Tokio čas: | 4. júl 2026 3:16:55 |